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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 3,306.15 | 0.83 | 3,983.03 | 0.91 | 3,488.35 | 0.88 |
| 采矿业 | 27,372.00 | 6.48 | 15,929.22 | 3.99 | 19,342.84 | 4.43 | 9,927.00 | 2.49 |
| 制造业 | 177,890.00 | 42.11 | 163,683.48 | 41.05 | 170,018.31 | 38.92 | 177,591.02 | 44.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | 156.50 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879.60 | 0.21 | 1,316.00 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 3,958.00 | 0.91 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 282.22 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.33 | 0.01 |
| 教育 | 4,035.80 | 0.96 | 3,575.10 | 0.90 | 4,731.76 | 1.08 | 3,696.01 | 0.93 |
| 合计 | 210,180.46 | 49.76 | 187,813.14 | 47.10 | 202,033.94 | 46.25 | 195,163.84 | 49.00 |
