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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4,083.42 | -120.21 | -33,133.17 | 1,965.01 |
| 本期利润(万元) | 23,663.50 | -38,067.82 | 38,459.00 | -12,205.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0757 | -0.1219 | 0.1231 | -0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 422,414.52 | 398,751.02 | 436,818.84 | 398,359.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3522 | 1.2764 | 1.3983 | 1.2752 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -66,091.50 | -32,838.12 | -41,327.42 | -15,844.05 |
| 本期利润(万元) | -9,031.43 | -9,422.61 | -139,741.14 | -61,896.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.0282 | -0.3774 | -0.1592 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.25 | -2.34 | -23.24 | -10.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0846 | 0.191 | 0.2824 | 0.3546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 398,751.02 | 398,359.84 | 460,929.73 | 538,774.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2764 | 1.2752 | 1.3058 | 1.5263 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.64 | 27.52 | 30.58 | 52.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 327,994.75 | 125,371.68 | 480,272.68 | 303,869.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 362,171.16 | 175,315.49 | 614,084.86 | 459,121.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -32,013,774.64 | -63,982,972.64 | -1,302,907,288.78 | -561,542,879.76 |
| 利息收入 | 2,028,469.91 | 845,128.48 | 1,858,767.12 | 805,798.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,938,625.73 | 845,128.48 | 1,858,767.12 | 805,798.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 89,844.18 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -604,643,525.56 | -298,983,804.89 | -320,630,794.33 | -101,829,156.35 |
| 其中：股票投资收益 | -698,011,707.04 | -335,209,629.20 | -397,705,296.85 | -148,598,339.38 |
| 债券投资收益 | 2,308.95 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 93,365,872.53 | 36,225,824.31 | 77,074,502.52 | 46,769,183.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 570,600,683.89 | 234,155,106.65 | -984,137,182.28 | -460,521,442.87 |
| 其他收入 | 597.12 | 597.12 | 1,920.71 | 1,920.71 |
| 费用合计 | 58,300,508.98 | 30,243,122.77 | 94,504,086.21 | 57,419,086.07 |
| 管理人报酬 | 49,659,034.08 | 25,761,819.45 | 80,645,660.79 | 49,028,584.70 |
| 托管费 | 8,276,505.72 | 4,293,636.58 | 13,440,943.52 | 8,171,430.86 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 364,960.90 | 187,666.74 | 417,481.90 | 219,070.51 |
| 利润总额 | -90,314,283.62 | -94,226,095.41 | -1,397,411,374.99 | -618,961,965.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 244,180,385.22 | 409,833,159.54 | 490,563,060.60 | 694,553,948.83 |
| 交易性金融资产 | 3,702,573,228.54 | 3,563,057,045.41 | 4,159,389,654.09 | 4,713,020,240.23 |
| 其中：股票投资 | 3,697,060,121.43 | 3,563,057,045.41 | 4,159,389,654.09 | 4,713,020,240.23 |
| 债券投资 | 5,513,107.11 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,993,178,599.16 | 3,989,689,937.42 | 4,653,108,742.71 | 5,454,963,171.18 |
| 负债合计 | 5,668,424.07 | 6,091,574.12 | 43,811,404.79 | 5,387,746,747.08 |
| 所有者权益合计 | 3,987,510,175.09 | 3,983,598,363.30 | 4,609,297,337.92 | 5,387,746,747.08 |
