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| 单位净值： | 0.863元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | -2.04(排名:5683/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2025-03-30) | 基金经理： | 董超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 116.10 | 222.60 | 160.21 | -1,823.19 |
| 本期利润(万元) | 92.19 | -418.56 | 826.96 | 1,025.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0488 | 0.0895 | 0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,880.34 | 5,387.77 | 8,485.40 | 8,057.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.897 | 0.881 | 0.93 | 0.838 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -23,012.49 | -23,395.30 | -65,231.17 | -28,097.90 |
| 本期利润(万元) | -3,735.71 | -4,144.12 | -51,090.96 | -20,006.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1889 | -0.1328 | -0.3309 | -0.1057 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.68 | -2.33 | -27.23 | -8.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.7926 | -0.8373 | -0.3488 | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,387.77 | 8,057.91 | 53,555.30 | 182,741.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.881 | 0.838 | 0.858 | 1.084 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.30 | 10.62 | 13.26 | 43.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,297.37 | 22,411.61 | 177,523.85 | 130,895.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 73,976.26 | 67,617.98 | 315,358.94 | 177,766.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -37,659,629.21 | -43,593,053.96 | -584,426,295.23 | -234,893,609.49 |
| 利息收入 | 146,133.48 | 66,157.60 | 838,901.09 | 577,233.62 |
| 其中：存款利息收入 | 146,133.48 | 66,157.60 | 838,901.09 | 577,233.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -241,399,316.99 | -246,684,306.31 | -755,589,642.53 | -328,191,283.20 |
| 其中：股票投资收益 | -243,545,092.92 | -247,607,357.01 | -769,275,141.00 | -340,645,621.36 |
| 债券投资收益 | 259,206.39 | 240,950.38 | 2,264,035.25 | 1,561,571.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,886,569.54 | 682,100.32 | 11,421,463.22 | 10,892,766.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 203,568,465.06 | 203,007,465.31 | 169,720,472.66 | 92,196,638.03 |
| 其他收入 | 25,089.24 | 17,629.44 | 603,973.55 | 523,802.06 |
| 费用合计 | 2,261,387.15 | 1,638,046.49 | 23,929,010.68 | 15,745,777.44 |
| 管理人报酬 | 1,630,957.00 | 1,204,495.14 | 17,767,639.12 | 11,505,990.60 |
| 托管费 | 362,434.94 | 267,665.57 | 4,613,349.55 | 3,196,108.52 |
| 销售服务费 | 83,754.48 | 47,930.06 | 1,303,755.74 | 922,301.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,240.73 | 117,955.72 | 244,266.20 | 121,376.60 |
| 利润总额 | -39,921,016.36 | -45,231,100.45 | -608,355,305.91 | -250,639,386.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,147,059.67 | 23,082,950.72 | 7,653,941.69 | 154,563,807.43 |
| 交易性金融资产 | 62,646,179.41 | 78,435,800.67 | 602,436,924.57 | 1,955,249,292.28 |
| 其中：股票投资 | 62,646,179.41 | 72,646,794.78 | 568,245,960.73 | 1,826,429,472.35 |
| 债券投资 | 5,789,005.89 | 34,190,963.84 | 128,819,819.93 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,956,360.89 | 101,844,801.78 | 613,702,178.13 | 2,113,501,371.77 |
| 负债合计 | 277,716.06 | 318,466.58 | 5,028,319.17 | 2,103,072,783.35 |
| 所有者权益合计 | 67,678,644.83 | 101,526,335.20 | 608,673,858.96 | 2,103,072,783.35 |
