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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,957.98 | 3,653.66 | -5,210.55 | -1,540.28 |
| 本期利润(万元) | 12,082.66 | -8,026.04 | 15,209.41 | 337.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.056 | -0.036 | 0.0657 | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,205.88 | 165,839.60 | 180,925.82 | 170,413.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8121 | 0.7568 | 0.7931 | 0.7257 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -23,638.60 | -22,081.72 | -27,919.88 | -13,864.54 |
| 本期利润(万元) | 6,843.60 | -339.77 | -47,987.76 | -18,419.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | -0.0014 | -0.1808 | -0.0669 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.26 | -0.03 | -20.35 | -7.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2432 | -0.2743 | -0.2741 | -0.1585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 165,839.60 | 170,413.97 | 179,832.12 | 221,605.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7568 | 0.7257 | 0.7259 | 0.8415 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.32 | -27.43 | -27.41 | -15.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 284,288.38 | 146,429.21 | 298,089.50 | 187,419.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 317,757.27 | 156,283.32 | 334,975.57 | 215,894.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 108,095,478.11 | 10,008,686.82 | -520,508,568.84 | -190,658,221.32 |
| 利息收入 | 1,607,205.94 | 539,710.64 | 1,037,629.80 | 396,431.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,607,205.94 | 539,710.64 | 1,037,629.80 | 396,431.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -250,801,162.94 | -245,350,994.34 | -286,031,212.04 | -137,517,705.68 |
| 其中：股票投资收益 | -286,262,160.26 | -266,910,483.31 | -312,732,268.76 | -152,592,343.05 |
| 债券投资收益 | 981,982.62 | 864,647.54 | 2,445,071.49 | 1,464,743.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,479,014.70 | 20,694,841.43 | 24,255,985.23 | 13,609,893.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 357,265,754.14 | 254,813,862.39 | -235,771,816.65 | -53,783,752.58 |
| 其他收入 | 23,680.97 | 6,108.13 | 256,830.05 | 246,805.77 |
| 费用合计 | 29,803,498.16 | 15,036,100.25 | 44,876,169.09 | 26,741,387.65 |
| 管理人报酬 | 23,841,886.40 | 12,024,146.65 | 36,246,977.46 | 21,722,605.11 |
| 托管费 | 3,973,647.70 | 2,004,024.45 | 6,041,162.94 | 3,620,434.18 |
| 销售服务费 | 1,735,608.41 | 880,274.25 | 2,323,664.34 | 1,264,336.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 252,355.65 | 127,654.90 | 264,363.95 | 134,011.15 |
| 利润总额 | 78,291,979.95 | -5,027,413.43 | -565,384,737.93 | -217,399,608.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 282,720,334.51 | 167,915,306.74 | 103,976,687.24 | 180,594,374.07 |
| 交易性金融资产 | 1,647,404,860.16 | 1,797,224,239.39 | 2,005,258,016.64 | 2,427,278,526.75 |
| 其中：股票投资 | 1,647,404,860.16 | 1,797,224,239.39 | 1,904,219,164.18 | 2,327,280,002.16 |
| 债券投资 | 101,038,852.46 | 99,998,524.59 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,946,839,557.95 | 2,001,575,693.53 | 2,115,982,719.09 | 2,611,199,017.09 |
| 负债合计 | 11,033,900.28 | 6,979,237.37 | 5,926,050.93 | 2,601,679,655.53 |
| 所有者权益合计 | 1,935,805,657.67 | 1,994,596,456.16 | 2,110,056,668.16 | 2,601,679,655.53 |
