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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 74.31 | 433.97 | -1,218.74 | 164.57 |
| 本期利润(万元) | 2,336.08 | -2,670.52 | 4,362.05 | -472.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | -0.0523 | 0.0821 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,514.96 | 36,675.31 | 40,849.41 | 37,763.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7767 | 0.7297 | 0.7818 | 0.6976 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,288.03 | -503.27 | -3,268.87 | 1,383.56 |
| 本期利润(万元) | 2,058.04 | 366.50 | -9,135.93 | -1,745.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0066 | -0.1487 | -0.0273 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.57 | 0.93 | -18.31 | -3.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2703 | -0.3024 | -0.3088 | -0.1823 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,675.31 | 37,763.14 | 39,185.43 | 50,049.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7297 | 0.6976 | 0.6912 | 0.8177 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.03 | -30.24 | -30.88 | -18.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,367.98 | 29,776.12 | 87,542.12 | 49,060.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 87,251.40 | 30,370.38 | 98,191.21 | 53,471.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,241,033.63 | 6,751,773.56 | -86,781,744.65 | -13,126,998.08 |
| 利息收入 | 352,362.52 | 173,849.13 | 331,543.01 | 191,186.75 |
| 其中：存款利息收入 | 352,362.52 | 173,849.13 | 331,543.01 | 191,186.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,055,607.22 | -2,512,072.97 | -25,838,843.14 | 19,356,029.36 |
| 其中：股票投资收益 | -15,327,352.87 | -5,353,588.60 | -34,528,004.28 | 15,353,339.85 |
| 债券投资收益 | 50,457.03 | 8,591.33 | 466,922.67 | 466,922.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,221,288.62 | 2,832,924.30 | 8,222,238.47 | 3,535,766.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,944,278.33 | 9,089,997.40 | -61,274,444.52 | -32,674,214.19 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,803,532.78 | 2,950,784.28 | 8,710,438.16 | 5,112,616.45 |
| 管理人报酬 | 4,763,707.17 | 2,421,892.29 | 7,207,474.72 | 4,249,355.03 |
| 托管费 | 793,951.24 | 403,648.73 | 1,201,245.76 | 708,225.82 |
| 销售服务费 | 67,464.19 | 34,548.56 | 92,828.06 | 51,057.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,377.39 | 90,663.20 | 208,888.97 | 103,976.97 |
| 利润总额 | 21,437,500.85 | 3,800,989.28 | -95,492,182.81 | -18,239,614.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,019,288.67 | 102,716,458.75 | 113,339,515.59 | 94,238,744.83 |
| 交易性金融资产 | 352,002,612.56 | 291,732,148.91 | 289,161,423.96 | 428,729,810.01 |
| 其中：股票投资 | 352,002,612.56 | 287,570,381.58 | 289,161,423.96 | 428,729,810.01 |
| 债券投资 | 4,161,767.33 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 385,716,589.60 | 395,235,534.99 | 410,685,663.95 | 524,450,278.61 |
| 负债合计 | 3,268,890.19 | 883,938.65 | 1,267,955.44 | 523,033,556.88 |
| 所有者权益合计 | 382,447,699.41 | 394,351,596.34 | 409,417,708.51 | 523,033,556.88 |
