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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 425.73 | 1.08 |
| 采矿业 | 2,422.90 | 6.20 | 1,698.65 | 4.44 | 3,870.29 | 9.07 | 1,951.22 | 4.95 |
| 制造业 | 14,765.48 | 37.78 | 14,704.74 | 38.45 | 13,745.97 | 32.22 | 11,446.00 | 29.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 87.83 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.37 | 0.78 | 386.04 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041.14 | 2.66 | 433.25 | 1.13 | 1,020.04 | 2.39 | 2,326.30 | 5.90 |
| 金融业 | 388.31 | 0.99 | 1,460.71 | 3.82 | 1,780.90 | 4.17 | 443.79 | 1.13 |
| 房地产业 | 195.12 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
| 合计 | 19,118.21 | 48.91 | 18,771.22 | 49.08 | 20,417.20 | 47.85 | 16,595.65 | 42.08 |
