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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.98 | 1,078.60 | -1,828.88 | -1,483.19 |
| 本期利润(万元) | 47.75 | -1,405.85 | 2,584.57 | -1,792.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.0671 | 0.1148 | -0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,021.66 | 23,882.58 | 27,523.98 | 25,747.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.178 | 1.177 | 1.243 | 1.122 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,643.83 | -7,893.55 | -5,553.62 | -560.96 |
| 本期利润(万元) | -2,610.72 | -3,789.44 | -11,672.83 | -4,580.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1142 | -0.1576 | -0.4142 | -0.1565 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.69 | -12 | -25 | -9.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5029 | -0.4719 | -0.1499 | 0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,882.58 | 25,747.72 | 32,303.50 | 43,612.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.177 | 1.122 | 1.275 | 1.538 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.97 | -1.84 | 11.55 | 34.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 72,064.03 | 44,687.08 | 70,776.91 | 27,755.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 77,663.78 | 47,678.67 | 77,253.85 | 32,355.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -22,211,710.51 | -35,813,097.58 | -109,414,386.89 | -41,369,807.77 |
| 利息收入 | 22,859.21 | 13,110.35 | 36,684.98 | 24,356.12 |
| 其中：存款利息收入 | 22,859.21 | 13,110.35 | 36,684.98 | 24,356.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -82,686,099.24 | -76,929,129.01 | -48,481,169.58 | -1,354,098.96 |
| 其中：股票投资收益 | -87,049,214.46 | -79,086,761.81 | -53,660,496.05 | -4,060,864.17 |
| 债券投资收益 | 313,851.05 | 136,065.82 | 453,531.20 | 229,819.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,049,264.17 | 2,021,566.98 | 4,725,795.27 | 2,476,945.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,331,093.55 | 41,041,112.67 | -61,192,117.42 | -40,199,986.82 |
| 其他收入 | 120,435.97 | 61,808.41 | 222,215.13 | 159,921.89 |
| 费用合计 | 3,895,503.68 | 2,081,267.44 | 7,313,914.28 | 4,439,740.91 |
| 管理人报酬 | 3,155,305.41 | 1,689,885.79 | 6,080,693.87 | 3,712,361.83 |
| 托管费 | 525,884.31 | 281,647.72 | 1,013,448.98 | 618,726.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 45.13 | 165.07 | 165.07 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45.13 | 165.07 | 165.07 | |
| 其他费用合计 | 214,268.83 | 109,733.93 | 219,606.36 | 108,487.04 |
| 利润总额 | -26,107,214.19 | -37,894,365.02 | -116,728,301.17 | -45,809,548.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,413,179.86 | 1,601,998.19 | 3,423,415.09 | 26,435,330.74 |
| 交易性金融资产 | 237,504,105.00 | 252,024,456.21 | 322,622,284.43 | 416,843,671.83 |
| 其中：股票投资 | 224,170,842.15 | 238,415,214.29 | 305,421,445.31 | 393,756,455.01 |
| 债券投资 | 13,333,262.85 | 13,609,241.92 | 17,200,839.12 | 23,087,216.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 240,339,745.64 | 258,316,341.01 | 326,254,171.97 | 443,672,842.35 |
| 负债合计 | 1,513,980.06 | 839,097.07 | 3,219,176.57 | 436,124,301.13 |
| 所有者权益合计 | 238,825,765.58 | 257,477,243.94 | 323,034,995.40 | 436,124,301.13 |
