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| 单位净值： | 1.2053元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2720/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-04 | 资产净值(亿元)： | 3.72(2025-03-30) | 基金经理： | 胡昕炜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 278.53 | 470.07 | -539.01 | -92.57 |
| 本期利润(万元) | 685.95 | -124.56 | 142.36 | 874.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | -0.0037 | 0.0038 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,177.84 | 38,800.67 | 42,886.32 | 44,485.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.208 | 1.1862 | 1.1889 | 1.1844 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -599.40 | -530.46 | 49.96 | 1,147.69 |
| 本期利润(万元) | 2,047.06 | 2,029.26 | -1,850.15 | -38.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0544 | 0.051 | -0.0355 | -0.0006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 4.46 | -3.72 | -0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1862 | 0.1844 | 0.1338 | 0.1765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,800.67 | 44,485.72 | 47,198.98 | 55,618.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1862 | 1.1844 | 1.1338 | 1.1765 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.62 | 18.44 | 13.38 | 17.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,693.61 | 10,678.39 | 52,483.51 | 37,064.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36,918.44 | 16,945.80 | 61,141.60 | 48,353.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,847,638.66 | 39,817,409.82 | -14,342,409.39 | 7,477,219.24 |
| 利息收入 | 343,493.26 | 213,164.61 | 391,213.13 | 189,223.55 |
| 其中：存款利息收入 | 338,805.30 | 209,568.41 | 367,243.30 | 178,244.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,687.96 | 3,596.20 | 23,969.83 | 10,978.66 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,378,135.72 | -1,873,115.78 | 15,925,506.55 | 25,714,980.78 |
| 其中：股票投资收益 | -24,486,022.65 | -14,181,856.42 | -15,241,632.19 | 8,132,583.84 |
| 债券投资收益 | 21,806,910.38 | 8,695,018.67 | 24,858,615.14 | 13,446,734.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,057,247.99 | 3,613,721.97 | 6,308,523.60 | 4,135,662.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,100,262.49 | 41,472,977.58 | -30,718,080.52 | -18,476,804.11 |
| 其他收入 | 25,747.19 | 4,383.41 | 58,951.45 | 49,819.02 |
| 费用合计 | 13,661,104.49 | 7,564,800.27 | 19,345,255.96 | 9,915,281.62 |
| 管理人报酬 | 7,138,195.37 | 3,743,242.12 | 9,884,864.15 | 5,514,384.50 |
| 托管费 | 1,427,639.17 | 748,648.47 | 2,269,330.02 | 1,378,596.06 |
| 销售服务费 | 1,099,580.64 | 581,421.16 | 1,466,324.17 | 766,003.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,745,123.05 | 2,358,593.98 | 5,434,451.28 | 2,108,757.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,745,123.05 | 2,358,593.98 | 5,434,451.28 | 2,108,757.72 |
| 其他费用合计 | 237,238.41 | 123,915.09 | 246,314.85 | 122,930.75 |
| 利润总额 | 32,186,534.17 | 32,252,609.55 | -33,687,665.35 | -2,438,062.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,156,033.42 | 796,793.97 | 2,048,064.27 | 5,465,996.20 |
| 交易性金融资产 | 814,158,123.76 | 903,880,712.59 | 985,100,796.27 | 1,107,537,154.05 |
| 其中：股票投资 | 184,007,818.96 | 253,632,100.20 | 295,462,220.63 | 303,700,616.56 |
| 债券投资 | 630,150,304.80 | 650,248,612.39 | 689,638,575.64 | 803,836,537.49 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 842,697,835.85 | 938,222,757.14 | 1,028,802,926.75 | 1,121,376,595.46 |
| 负债合计 | 218,224,087.62 | 215,437,138.83 | 247,366,359.57 | 937,711,030.67 |
| 所有者权益合计 | 624,473,748.23 | 722,785,618.31 | 781,436,567.18 | 937,711,030.67 |
