|
| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 558.50 | 0.89 | -- | -- | 396.40 | 0.55 |
| 采矿业 | -- | -- | 1,077.00 | 1.72 | 1,752.00 | 2.50 | 2,946.00 | 4.08 |
| 制造业 | 10,010.11 | 16.57 | 7,821.11 | 12.52 | 6,102.88 | 8.72 | 11,562.52 | 16.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 528.51 | 0.76 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 1,009.49 | 1.62 | 988.80 | 1.41 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.88 | 0.02 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 308.00 | 0.43 |
| 合计 | 10,010.11 | 16.57 | 10,466.10 | 16.75 | 9,372.19 | 13.39 | 15,229.04 | 21.08 |
