|
| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,178.64 | 1,584.52 | -2,507.56 | 461.20 |
| 本期利润(万元) | 1,519.81 | -2,986.24 | 6,128.58 | -1,362.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0591 | 0.1196 | -0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,890.77 | 65,746.71 | 70,057.39 | 64,315.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.343 | 1.313 | 1.371 | 1.251 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,631.15 | -4,708.11 | -31,072.38 | -9,687.50 |
| 本期利润(万元) | 879.38 | -2,262.96 | -32,796.16 | -9,460.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | -0.0437 | -0.6246 | -0.179 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | -3.4 | -32.62 | -9.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2899 | 0.2512 | 0.2949 | 0.7409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,746.71 | 64,315.02 | 67,309.17 | 91,293.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.313 | 1.251 | 1.295 | 1.741 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.30 | 25.10 | 29.50 | 74.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 114,203.20 | 49,569.77 | 666,866.70 | 394,609.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 109,873.40 | 52,677.42 | 672,674.32 | 393,083.29 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,158,979.77 | -17,997,210.90 | -313,852,614.71 | -85,648,940.69 |
| 利息收入 | 1,056,912.81 | 579,217.30 | 1,049,210.91 | 509,027.64 |
| 其中：存款利息收入 | 1,040,504.31 | 579,217.30 | 1,049,210.91 | 509,027.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,408.50 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -48,103,233.88 | -43,063,717.10 | -297,687,744.86 | -88,455,566.70 |
| 其中：股票投资收益 | -61,760,330.49 | -49,291,209.22 | -302,783,883.80 | -92,718,464.45 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,657,096.61 | 6,227,492.12 | 5,096,138.94 | 4,262,897.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,183,996.29 | 24,478,894.41 | -17,239,753.48 | 2,283,578.61 |
| 其他收入 | 21,304.55 | 8,394.49 | 25,672.72 | 14,019.76 |
| 费用合计 | 9,367,936.24 | 4,668,438.54 | 14,424,841.21 | 9,001,185.55 |
| 管理人报酬 | 7,834,216.87 | 3,900,709.86 | 12,157,600.91 | 7,611,478.07 |
| 托管费 | 1,305,702.79 | 650,118.25 | 2,026,266.81 | 1,268,579.61 |
| 销售服务费 | 5,511.67 | 2,752.19 | 3,798.09 | 1,222.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,504.91 | 114,858.24 | 237,175.40 | 119,905.34 |
| 利润总额 | 8,791,043.53 | -22,665,649.44 | -328,277,455.92 | -94,650,126.24 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,995,333.17 | 132,749,936.36 | 99,138,510.25 | 141,249,909.45 |
| 交易性金融资产 | 616,744,193.07 | 513,239,105.98 | 568,039,431.97 | 864,527,934.71 |
| 其中：股票投资 | 616,744,193.07 | 513,239,105.98 | 568,039,431.97 | 864,527,934.71 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 660,843,019.08 | 646,624,519.68 | 676,768,316.60 | 1,009,153,380.61 |
| 负债合计 | 2,497,453.61 | 2,510,969.69 | 2,806,456.75 | 913,602,448.59 |
| 所有者权益合计 | 658,345,565.47 | 644,113,549.99 | 673,961,859.85 | 913,602,448.59 |
