|
| 单位净值： | 0.8234元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2025-03-30) | 基金经理： | 张朋 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15.54 | -66.16 | -470.23 | 68.19 |
| 本期利润(万元) | 763.81 | -931.27 | 1,511.83 | -242.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | -0.0581 | 0.0892 | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,548.87 | 12,408.56 | 14,172.19 | 13,092.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8429 | 0.7932 | 0.8509 | 0.7593 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -787.98 | -251.59 | -1,203.00 | 686.82 |
| 本期利润(万元) | 602.95 | 22.39 | -3,484.27 | -690.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | 0.0012 | -0.1707 | -0.0323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.59 | 0.12 | -19.17 | -4.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2068 | -0.2407 | -0.2416 | -0.0996 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,408.56 | 13,092.54 | 14,311.94 | 17,646.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7932 | 0.7593 | 0.7584 | 0.9004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.68 | -24.07 | -24.16 | -9.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,537.23 | 10,755.26 | 33,742.98 | 19,081.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,370.74 | 11,069.88 | 37,887.70 | 21,179.79 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,989,352.29 | 1,409,346.80 | -35,719,134.14 | -5,734,030.38 |
| 利息收入 | 233,765.70 | 128,438.80 | 205,850.68 | 112,734.80 |
| 其中：存款利息收入 | 233,765.70 | 128,438.80 | 205,850.68 | 112,734.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,796,433.08 | -1,783,586.02 | -10,228,265.38 | 9,715,378.08 |
| 其中：股票投资收益 | -9,551,148.12 | -2,874,747.66 | -13,770,234.95 | 8,021,463.57 |
| 债券投资收益 | 19,344.03 | 3,294.72 | 190,652.36 | 190,652.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,735,371.01 | 1,087,866.92 | 3,351,317.21 | 1,503,262.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,552,019.67 | 3,064,494.02 | -25,696,719.44 | -15,562,143.26 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,360,369.92 | 1,221,639.42 | 3,661,876.15 | 2,154,293.32 |
| 管理人报酬 | 1,789,276.76 | 924,688.15 | 2,851,465.01 | 1,697,860.00 |
| 托管费 | 298,212.82 | 154,114.67 | 475,244.26 | 282,976.69 |
| 销售服务费 | 96,227.96 | 50,110.81 | 141,385.44 | 77,069.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,639.75 | 92,713.65 | 193,781.19 | 96,387.17 |
| 利润总额 | 6,628,982.37 | 187,707.38 | -39,381,010.29 | -7,888,323.70 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,616,920.24 | 37,270,884.71 | 50,372,939.73 | 37,216,084.01 |
| 交易性金融资产 | 129,141,837.90 | 109,587,835.05 | 110,725,543.17 | 162,621,595.00 |
| 其中：股票投资 | 129,141,837.90 | 107,991,523.82 | 110,725,543.17 | 162,621,595.00 |
| 债券投资 | 1,596,311.23 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 139,758,777.98 | 147,054,799.66 | 161,101,478.41 | 200,263,080.00 |
| 负债合计 | 890,141.71 | 381,971.41 | 541,584.31 | 199,822,541.78 |
| 所有者权益合计 | 138,868,636.27 | 146,672,828.25 | 160,559,894.10 | 199,822,541.78 |
