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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.33 | 1,425.90 | -903.97 | 405.64 |
| 本期利润(万元) | 1,864.68 | -1,967.50 | 3,210.58 | -295.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0664 | -0.0701 | 0.1144 | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,938.93 | 29,074.25 | 31,041.74 | 27,831.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.102 | 1.0356 | 1.1057 | 0.9913 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 932.62 | 410.68 | ||
| 本期利润(万元) | 1,258.21 | 15.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.0005 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.52 | 0.05 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0316 | -0.0087 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 29,074.25 | 27,831.16 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0356 | 0.9913 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.56 | -0.87 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 72,721.44 | 22,136.77 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 52,785.05 | 10,521.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 16,173,859.55 | 1,930,342.28 | ||
| 利息收入 | 582,497.13 | 428,967.42 | ||
| 其中：存款利息收入 | 410,154.52 | 256,624.81 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 172,342.61 | 172,342.61 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,335,446.80 | 5,457,006.37 | ||
| 其中：股票投资收益 | 7,733,812.21 | 4,153,979.14 | ||
| 债券投资收益 | 34,998.81 | 5,958.82 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,566,635.78 | 1,297,068.41 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,255,915.62 | -3,955,631.51 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,591,773.72 | 1,779,126.60 | ||
| 管理人报酬 | 1,418,675.69 | 702,336.90 | ||
| 托管费 | 567,470.24 | 280,934.69 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 1,605,605.10 | 795,833.21 | ||
| 利润总额 | 12,582,085.83 | 151,215.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 24,007,774.63 | 104,959,652.52 | ||
| 交易性金融资产 | 265,133,459.72 | 172,912,706.06 | ||
| 其中：股票投资 | 265,133,459.72 | 170,026,259.30 | ||
| 债券投资 | 2,886,446.76 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 295,392,966.36 | 279,570,109.98 | ||
| 负债合计 | 4,650,504.74 | 1,258,518.51 | ||
| 所有者权益合计 | 290,742,461.62 | 278,311,591.47 |
