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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,944.20 | 20,927.80 | -10,933.56 | -4,500.08 |
| 本期利润(万元) | 5,400.68 | 1,866.92 | 23,176.78 | -2,561.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1033 | 0.0353 | 0.4259 | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 233,455.51 | 223,859.21 | 231,148.05 | 210,300.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.41 | 4.305 | 4.272 | 3.841 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,394.97 | -23,389.21 | -12,036.89 | 8,165.76 |
| 本期利润(万元) | 14,922.24 | -10,121.45 | -28,355.68 | 15,877.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2753 | -0.1848 | -0.5102 | 0.2859 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.9 | -4.62 | -10.87 | 6.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 3.3053 | 2.8409 | 3.0273 | 3.8186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 223,859.21 | 210,300.16 | 219,610.76 | 273,126.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.305 | 3.841 | 4.027 | 4.819 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 417.02 | 361.29 | 383.63 | 478.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 677,349.47 | 348,751.93 | 641,587.83 | 378,183.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 689,238.15 | 357,069.21 | 639,368.98 | 372,317.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 179,116,494.19 | -86,461,973.85 | -242,837,670.92 | 182,318,207.44 |
| 利息收入 | 776,092.64 | 351,101.96 | 508,119.52 | 220,346.19 |
| 其中：存款利息收入 | 776,092.64 | 351,101.96 | 508,119.52 | 220,346.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -104,987,885.50 | -219,530,967.76 | -80,336,247.72 | 104,909,327.57 |
| 其中：股票投资收益 | -139,601,919.52 | -241,546,847.93 | -104,901,193.85 | 88,877,221.85 |
| 债券投资收益 | 653,376.80 | 610,361.05 | 1,506,264.71 | 894,390.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 33,960,657.22 | 21,405,519.12 | 23,058,681.42 | 15,137,715.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 283,172,109.51 | 132,677,533.93 | -163,187,845.25 | 77,115,808.31 |
| 其他收入 | 156,177.54 | 40,358.02 | 178,302.53 | 72,725.37 |
| 费用合计 | 29,894,055.25 | 14,752,573.37 | 40,719,105.95 | 23,544,829.89 |
| 管理人报酬 | 25,425,099.77 | 12,542,845.12 | 34,696,443.80 | 20,079,057.28 |
| 托管费 | 4,237,516.72 | 2,090,474.24 | 5,782,740.71 | 3,346,509.61 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,437.63 | 119,252.88 | 239,908.00 | 119,252.89 |
| 利润总额 | 149,222,438.94 | -101,214,547.22 | -283,556,776.87 | 158,773,377.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 102,175,194.88 | 220,891,779.57 | 140,466,732.29 | 138,091,736.97 |
| 交易性金融资产 | 2,136,173,477.15 | 1,874,394,464.04 | 2,062,312,960.98 | 2,588,668,800.78 |
| 其中：股票投资 | 2,096,014,671.67 | 1,874,394,464.04 | 2,059,021,844.59 | 2,523,094,325.08 |
| 债券投资 | 40,158,805.48 | 3,291,116.39 | 65,574,475.70 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,251,559,316.20 | 2,108,907,977.41 | 2,210,324,523.80 | 2,749,887,164.00 |
| 负债合计 | 12,967,228.61 | 5,906,329.75 | 14,216,898.38 | 2,731,268,065.71 |
| 所有者权益合计 | 2,238,592,087.59 | 2,103,001,647.66 | 2,196,107,625.42 | 2,731,268,065.71 |
