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| 单位净值： | 0.5968元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:6389/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-12 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2024-12-30) | 基金经理： | 杨鑫鑫 吕焱 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,146.28 | 1.28 | 3,361.68 | 0.89 | 3,393.88 | 0.97 | 3,431.47 | 1.02 |
| 制造业 | 95,497.92 | 38.89 | 165,498.00 | 43.70 | 138,985.11 | 39.65 | 129,406.08 | 38.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,071.21 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 12,931.08 | 5.27 | 20,164.20 | 5.32 | 19,355.31 | 5.52 | 18,584.10 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 5,859.00 | 2.39 | 9,644.40 | 2.55 | 8,886.15 | 2.53 | 7,618.50 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,084.80 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.51 | -- | 3,664.32 | 0.97 | 8,695.94 | 2.48 | 8,501.70 | 2.52 |
| 金融业 | 18,545.07 | 7.55 | 34,208.46 | 9.03 | 25,117.62 | 7.16 | 21,126.75 | 6.27 |
| 房地产业 | 5,205.42 | 2.12 | 9,826.92 | 2.59 | 7,297.33 | 2.08 | 6,642.05 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,349.23 | 2.59 | 7,224.48 | 1.91 | 5,812.59 | 1.66 | 5,923.80 | 1.76 |
| 合计 | 151,620.02 | 61.75 | 253,593.41 | 66.96 | 217,545.94 | 62.05 | 207,322.73 | 61.49 |
