近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.29 | 今年以来收益率%： | 2.81(排名:809/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.164元 | 日涨幅%： | -0.18 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-27 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.65 | 7.37 | 5.69 | 2.81 | 14.05 | 6.73 | -- | 16.47 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.02 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 2.90 | 3.31 | 5.53 | 3.11 | 5.17 | 5.35 | -- | 14.45 |
| ① — ③ | 4.60 | 0.55 | 2.85 | 0.46 | -0.40 | 10.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 134/2254 | 818/2141 | 611/1961 | 809/2139 | 716/1773 | 290/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 9.25 | 0.40 | 1.83 | 10.93 | 7.77 | -5.04 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 9.96 | -0.57 | 2.73 | 12.40 | -5.04 | -12.05 |
| ① — ② | -0.75 | -0.71 | 0.97 | -0.90 | -1.47 | 12.81 | 7.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债-新综合指数（财富）收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨鑫鑫 | 2022/08/22 | 2年7月14天 | 21.02 | 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 吕焱 | 2024/11/08 | 4月27天 | -3.37 | 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2019/02/11 | 2022/09/23 | 3年7月12天 | 116.98 |
| 黄安乐 | 2013/09/11 | 2019/02/13 | 5年5月2天 | -2.26 |
| 胡文彪 | 2013/11/12 | 2017/08/04 | 3年8月22天 | 40.92 |
| 高喜阳 | 2013/10/18 | 2015/02/03 | 1年3月16天 | 20.71 |
| 杨军 | 2012/12/17 | 2014/01/22 | 1年1月5天 | -11.66 |
| 曲丽 | 2007/11/13 | 2013/01/10 | 5年1月27天 | -33.71 |
| 陈守红 | 2010/01/27 | 2011/04/13 | 1年2月17天 | 5.72 |
| 司晓晨 | 2007/11/13 | 2010/06/18 | 2年7月5天 | -27.43 |
| 王筱苓 | 2007/01/05 | 2008/02/21 | 1年1月16天 | 89.44 |
| 吴刚 | 2006/07/13 | 2008/02/21 | 1年7月8天 | 151.44 |
| 杨建勋 | 2007/03/22 | 2007/11/13 | 7月22天 | 61.61 |
| 张翎 | 2006/09/21 | 2007/07/20 | 9月29天 | 99.76 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86874 | 104651 | 93693 | 92335 | |
| 户均持有份额(万) | 6.44 | 4.67 | 4.03 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 55.14 | 47.26 | 36.95 | 14.21 | |
| 个人持有比例(%) | 44.86 | 52.74 | 63.05 | 85.79 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,146.28 | 1.28 | -- | -3.12 |
| 制造业 | 95,497.92 | 38.89 | -- | -7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,071.21 | 1.66 | -- | -1.31 |
| 建筑业 | 12,931.08 | 5.27 | -- | 3.53 |
| 批发和零售业 | 5,859.00 | 2.39 | -- | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.51 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 18,545.07 | 7.55 | -- | 0.72 |
| 房地产业 | 5,205.42 | 2.12 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,349.23 | 2.59 | -- | 0.88 |
| 合计 | 151,620.02 | 61.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 1,908.00 | 10,837.44 | 4.41% | 0.82 | -1.98 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,200.00 | 7,668.00 | 3.12% | -0.11 | -5.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 270.00 | 7,009.20 | 2.85% | 新晋 | 1.81 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,815.00 | 6,969.60 | 2.84% | 0.09 | 1.32 |
| 601952 | 苏垦农发 | 666.00 | 6,520.14 | 2.66% | 新晋 | 3.72 |
| 600801 | 华新水泥 | 537.00 | 6,497.70 | 2.65% | 新晋 | 18.20 |
| 601098 | 中南传媒 | 423.00 | 6,349.23 | 2.59% | 新晋 | 12.12 |
| 601607 | 上海医药 | 279.00 | 5,859.00 | 2.39% | -0.16 | -1.50 |
| 601877 | 正泰电器 | 246.00 | 5,758.86 | 2.35% | -0.98 | 0.49 |
| 688029 | 南微医学 | 81.00 | 5,474.79 | 2.23% | -0.99 | -1.66 |
| 合计 | -- | 7,425.00 | 68,943.96 | 28.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,946.65 | 10.16 | 0.22 |
| 金融债券 | 35,332.17 | 14.39 | 5.10 |
| 其中：政策性金融债 | 6,280.04 | 2.56 | 0.94 |
| 中期票据 | 2,027.41 | 0.83 | 0.30 |
| 合计 | 62,306.22 | 25.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 104.99 | 10650.82 | 4.34 |
| 019730 | 23国债27 | 81.00 | 8204.37 | 3.34 |
| 230315 | 23进出15 | 60.00 | 6280.04 | 2.56 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 50.00 | 5287.00 | 2.15 |
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 50.00 | 5207.95 | 2.12 |
| 基金名称 | 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,101.87 |
| 本期利润(万元) | -2,180.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245,535.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.616 |
