基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.21 0.88 8.68 0.99 8.51 10.93 7.77
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.52 10.86 12.40 -5.04
① — ② 1.76 0.74 -1.37 -0.53 -2.35 -1.47 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债-新综合指数（财富）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2022/08/22 3年8月20天 33.18 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
吕焱 2024/11/08 1年6月3天 6.34 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起至2026年1月8日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2019/02/11 2022/09/23 3年7月12天 116.98
黄安乐 2013/09/11 2019/02/13 5年5月2天 -2.26
胡文彪 2013/11/12 2017/08/04 3年8月22天 40.92
高喜阳 2013/10/18 2015/02/03 1年3月16天 20.71
杨军 2012/12/17 2014/01/22 1年1月5天 -11.66
曲丽 2007/11/13 2013/01/10 5年1月27天 -33.71
陈守红 2010/01/27 2011/04/13 1年2月17天 5.72
司晓晨 2007/11/13 2010/06/18 2年7月5天 -27.43
吴刚 2006/07/13 2008/02/21 1年7月8天 151.44
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月16天 89.44
杨建勋 2007/03/22 2007/11/13 7月22天 61.61
张翎 2006/09/21 2007/07/20 9月29天 99.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,944.47 7.18 -- 2.38
制造业 47,785.64 34.49 -- -13.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,619.54 1.89 -- -0.36
建筑业 6,773.85 4.89 -- 3.24
批发和零售业 4,603.50 3.32 -- 1.81
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 8,904.27 6.43 -- -0.33
房地产业 1,464.75 1.06 -- -0.60
租赁和商务服务业 1,328.40 0.96 -- -0.65
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 2,472.75 1.78 -- 0.37
合计 85,907.65 62.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 1,020.00 5,232.60 3.78% -0.19 0.53
000725 京东方A 1,200.00 4,692.00 3.39% -0.18 3.14
000778 新兴铸管 999.00 4,615.38 3.33% -0.32 0.39
601607 上海医药 270.00 4,603.50 3.32% 0.30 -0.62
601952 苏垦农发 393.00 4,008.60 2.89% -0.01 -3.83
000895 双汇发展 141.00 4,004.40 2.89% 0.38 -1.12
002262 恩华药业 168.00 3,763.20 2.72% 0.19 -3.48
600028 中国石化 597.00 3,510.36 2.53% -0.83 -10.23
601966 玲珑轮胎 249.00 3,481.02 2.51% 新晋 -6.45
600820 隧道股份 540.00 3,434.40 2.48% 新晋 -2.73
合计 -- 5,577.00 41,345.46 29.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,631.50 17.06 1.20
金融债券 6,230.63 4.50 0.35
其中：政策性金融债 6,230.63 4.50 0.35
中期票据 2,032.89 1.47 0.11
合计 31,895.02 23.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230315 23进出15 60.00 6230.63 4.50
019771 25国债06 54.00 5423.44 3.91
019785 25国债13 51.00 5148.50 3.72
019790 25国债17 36.00 3637.84 2.63
019745 24国债12 30.00 3043.41 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,587.72
本期利润(万元) -117.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 138,558.31
期末基金份额净值(元) 0.6331