近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.83 | -3.16 | -0.53 | 3.12 | 7.77 | -5.04 | 15.47 |
基准收益率②% | 2.73 | -3.69 | -2.08 | -2.43 | -5.04 | -12.05 | -0.81 |
① — ② | -0.90 | 0.53 | 1.55 | 5.55 | 12.81 | 7.01 | 16.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债-新综合指数(财富)收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨鑫鑫 | 2022/08/22 | 1年8月4天 | 13.66 | 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王君正 | 2019/02/11 | 2022/09/23 | 3年7月12天 | 116.98 |
黄安乐 | 2013/09/11 | 2019/02/13 | 5年5月2天 | -2.26 |
胡文彪 | 2013/11/12 | 2017/08/04 | 3年8月22天 | 40.92 |
高喜阳 | 2013/10/18 | 2015/02/03 | 1年3月16天 | 20.71 |
杨军 | 2012/12/17 | 2014/01/22 | 1年1月5天 | -11.66 |
曲丽 | 2007/11/13 | 2013/01/10 | 5年1月27天 | -33.71 |
陈守红 | 2010/01/27 | 2011/04/13 | 1年2月17天 | 5.72 |
司晓晨 | 2007/11/13 | 2010/06/18 | 2年7月5天 | -27.43 |
吴刚 | 2006/07/13 | 2008/02/21 | 1年7月8天 | 151.44 |
王筱苓 | 2007/01/05 | 2008/02/21 | 1年1月16天 | 89.44 |
杨建勋 | 2007/03/22 | 2007/11/13 | 7月22天 | 61.61 |
张翎 | 2006/09/21 | 2007/07/20 | 9月29天 | 99.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,431.47 | 1.02 | -- | -5.52 |
制造业 | 129,406.08 | 38.38 | -- | -7.81 |
建筑业 | 18,584.10 | 5.51 | -- | 3.86 |
批发和零售业 | 7,618.50 | 2.26 | -- | 0.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,084.80 | 1.80 | -- | -0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,501.70 | 2.52 | -- | -2.33 |
金融业 | 21,126.75 | 6.27 | -- | 1.47 |
房地产业 | 6,642.05 | 1.97 | -- | -0.29 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 5,923.80 | 1.76 | -- | -0.56 |
合计 | 207,322.73 | 61.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601658 | 邮储银行 | 2,661.00 | 12,639.75 | 3.75% | 0.48 | 1.99 |
601390 | 中国中铁 | 1,740.00 | 12,197.40 | 3.62% | 0.19 | 1.80 |
002078 | 太阳纸业 | 684.00 | 9,959.04 | 2.95% | -0.43 | 12.34 |
601877 | 正泰电器 | 480.00 | 9,691.20 | 2.87% | 0.19 | -7.36 |
000778 | 新兴铸管 | 2,397.00 | 9,444.18 | 2.80% | -0.17 | -1.11 |
600801 | 华新水泥 | 645.00 | 8,810.70 | 2.61% | 新晋 | 7.60 |
603228 | 景旺电子 | 435.00 | 8,608.65 | 2.55% | -0.44 | -1.23 |
601601 | 中国太保 | 369.00 | 8,487.00 | 2.52% | -0.37 | 11.98 |
688029 | 南微医学 | 120.00 | 8,001.60 | 2.37% | -1.03 | 1.86 |
601607 | 上海医药 | 450.00 | 7,618.50 | 2.26% | 新晋 | 4.04 |
合计 | -- | 9,981.00 | 95,458.02 | 28.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,333.91 | 0.99 | -- |
金融债券 | 56,814.32 | 16.85 | -2.72 |
其中:政策性金融债 | 24,340.66 | 7.22 | 1.18 |
企业债券 | 208.89 | 0.06 | -0.01 |
中期票据 | 6,187.29 | 1.83 | -0.58 |
合计 | 66,544.40 | 19.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218005 | 22农发清发05 | 180.00 | 18198.09 | 5.40 |
230315 | 23进出15 | 60.00 | 6142.57 | 1.82 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 50.00 | 5339.30 | 1.58 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 50.00 | 5222.30 | 1.55 |
2028024 | 20中信银行二级 | 50.00 | 5219.70 | 1.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -647.14 |
本期利润(万元) | 5,995.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 337,184.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.6236 |