基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.32 3.76 40.99 -1.91 41.15 19.91 -13.62
基准收益率②% -1.78 0.13 16.50 1.32 17.82 11.86 -8.15
① — ② -5.54 3.63 24.49 -3.23 23.33 8.05 -5.47
业绩比较基准 85%*中证800指数收益率+15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 11年6月19天 341.50 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年1月30天 44.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,140.20 43.95 -- -16.50
建筑业 2,126.13 15.22 -- 13.28
交通运输、仓储和邮政业 3,348.24 23.96 -- 21.40
金融业 545.09 3.90 -- -5.57
合计 12,159.66 87.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 36.27 1,379.71 9.87% 1.16 0.86
600309 万华化学 17.36 1,379.25 9.87% 0.54 -6.20
002475 立讯精密 27.65 1,362.04 9.75% 0.45 22.44
300274 阳光电源 8.25 1,243.77 8.90% -0.64 6.83
002241 歌尔股份 53.03 1,185.75 8.49% 1.02 4.38
601668 中国建筑 214.46 1,074.44 7.69% 新晋 -1.27
601390 中国中铁 193.68 1,051.68 7.53% 新晋 -3.34
600115 中国东航 233.84 993.82 7.11% 0.23 3.53
601111 中国国航 144.83 974.71 6.98% 0.33 4.66
600801 华新水泥 27.35 579.82 4.15% -1.70 -9.69
合计 -- 956.72 11,224.99 80.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,246.93
本期利润(万元) -1,205.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.29
期末基金资产净值(万元) 13,971.80
期末基金份额净值(元) 4.168