基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.70 -1.75 3.09 -6.28 -13.62 -18.41 20.41
基准收益率②% 13.81 -2.51 1.68 -5.23 -8.15 -17.83 0.28
① — ② 5.89 0.76 1.41 -1.05 -5.47 -0.58 20.13
业绩比较基准 85%*中证800指数收益率+15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 10年28天 222.30 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年1月30天 44.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,491.09 39.82 -- -20.81
建筑业 2,351.11 12.50 -- 10.72
交通运输、仓储和邮政业 315.31 1.68 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.00 -- -5.82
房地产业 3,617.16 19.23 -- 15.99
科学研究和技术服务业 1,039.03 5.52 -- 3.62
文化、体育和娱乐业 1,570.41 8.35 -- 6.12
合计 16,384.37 87.10 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 136.00 1,666.00 8.86% 0.68 1.56
002475 立讯精密 37.76 1,641.05 8.72% -0.91 -13.41
601668 中国建筑 260.42 1,609.40 8.55% 新晋 -2.97
300251 光线传媒 176.45 1,570.41 8.35% -0.71 5.41
000786 北新建材 46.39 1,529.94 8.13% -1.09 -7.38
300274 阳光电源 15.34 1,527.56 8.12% 0.07 -10.06
603259 药明康德 19.84 1,039.03 5.52% 新晋 3.60
600383 金地集团 189.08 1,034.27 5.50% 新晋 0.25
002384 东山精密 41.18 969.38 5.15% -1.38 13.71
002241 歌尔股份 41.07 931.06 4.95% 新晋 8.38
合计 -- 963.53 13,518.10 71.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -93.16
本期利润(万元) 3,099.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6312
期末基金资产净值(万元) 18,812.47
期末基金份额净值(元) 3.221