基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.99 -1.91 -1.63 -1.09 19.91 -13.62 -18.41
基准收益率②% 16.50 1.32 -0.32 -0.85 11.86 -8.15 -17.83
① — ② 24.49 -3.23 -1.31 -0.24 8.05 -5.47 -0.58
业绩比较基准 85%*中证800指数收益率+15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 11年1月13天 339.10 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年1月30天 44.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,396.98 68.73 -- 10.73
建筑业 966.72 4.32 -- 2.44
交通运输、仓储和邮政业 3,022.66 13.49 -- 9.36
合计 19,386.36 86.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 53.03 1,988.63 8.88% 1.98 -7.77
002475 立讯精密 30.29 1,959.46 8.75% -1.12 -5.35
300274 阳光电源 11.77 1,906.50 8.51% -1.32 -11.08
002138 顺络电子 53.76 1,890.20 8.44% 新晋 -9.39
600801 华新水泥 79.78 1,475.93 6.59% 0.56 1.75
601111 中国国航 144.83 1,145.61 5.11% -1.26 3.07
300408 三环集团 24.10 1,116.55 4.98% 新晋 -15.80
603986 兆易创新 4.80 1,023.84 4.57% 新晋 -8.68
600115 中国东航 233.84 970.44 4.33% 新晋 3.48
600309 万华化学 14.53 967.41 4.32% 新晋 8.13
合计 -- 650.73 14,444.57 64.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,114.79
本期利润(万元) 6,623.77
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2397
期末基金资产净值(万元) 22,401.05
期末基金份额净值(元) 4.334