近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.695元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -3.82(排名:476/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.78(2024-12-30) | 基金经理： | 张宇帆 尤宏业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 3.17 | 2.27 | 1.54 | -0.81 | -12.33 | -16.70 | 157.30 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.49 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 3.94 | 4.49 | 6.47 | -5.34 | -8.09 | -14.69 | 166.79 |
| ① — ③ | -0.08 | 4.20 | 5.52 | 4.53 | -3.56 | 0.65 | -5.26 | -- |
| 同类排名 | 4836/8372 | 2136/8289 | 1295/8129 | 1732/8278 | 5393/7815 | 3588/6958 | 3754/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.09 | 19.70 | -1.75 | 3.09 | 19.91 | -13.62 | -18.41 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 13.81 | -2.51 | 1.68 | 11.86 | -8.15 | -17.83 |
| ① — ② | -0.24 | 5.89 | 0.76 | 1.41 | 8.05 | -5.47 | -0.58 |
| 业绩比较基准 | 85%*中证800指数收益率+15%*中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋炳珅 | 2014/10/23 | 10年5月17天 | 189.50 | 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨柯 | 2014/10/23 | 2017/12/22 | 3年1月30天 | 44.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8003 | 8292 | 9014 | 11547 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 28.49 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 90.76 | 71.51 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,129.42 | 49.63 | -- | -9.34 |
| 建筑业 | 5,541.97 | 24.71 | -- | 22.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403.00 | 1.80 | -- | -1.09 |
| 房地产业 | 2,468.63 | 11.01 | -- | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20 | 0.01 | -- | -2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.44 | 0.14 | -- | -2.13 |
| 合计 | 19,576.66 | 87.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 305.66 | 2,139.61 | 9.54% | 新晋 | -9.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 344.05 | 2,064.30 | 9.20% | 0.65 | -1.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 37.76 | 1,539.10 | 6.86% | -1.86 | -30.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 136.00 | 1,392.64 | 6.21% | -2.65 | -2.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.50 | 1,222.42 | 5.45% | 新晋 | -7.30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 44.45 | 1,147.25 | 5.12% | 0.17 | -32.62 |
| 600801 | 华新水泥 | 91.36 | 1,105.46 | 4.93% | 新晋 | 10.94 |
| 600383 | 金地集团 | 245.66 | 1,075.99 | 4.80% | -0.70 | -6.73 |
| 601390 | 中国中铁 | 166.42 | 1,063.42 | 4.74% | 新晋 | -3.37 |
| 601669 | 中国电建 | 190.34 | 1,039.26 | 4.63% | 新晋 | -1.95 |
| 合计 | -- | 1,595.20 | 13,789.45 | 61.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001997)工银瑞信新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,895.50 |
| 本期利润(万元) | -291.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,427.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.186 |
