近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.28 | -4.35 | -2.08 | -1.59 | -13.62 | -18.41 | 20.41 |
基准收益率②% | -5.23 | -3.53 | -4.18 | 4.84 | -8.15 | -17.83 | 0.28 |
① — ② | -1.05 | -0.82 | 2.10 | -6.43 | -5.47 | -0.58 | 20.13 |
业绩比较基准 | 85%*中证800指数收益率+15%*中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋炳珅 | 2014/10/23 | 9年5月26天 | 162.30 | 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨柯 | 2014/10/23 | 2017/12/22 | 3年1月30天 | 44.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,213.96 | 39.75 | -2.79 | -21.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,636.86 | 12.48 | 0.63 | 9.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 958.32 | 7.31 | 新增 | 0.66 |
金融业 | 2,404.12 | 18.33 | -0.75 | 10.16 |
房地产业 | 779.84 | 5.95 | 新增 | 2.64 |
文化、体育和娱乐业 | 1,251.92 | 9.55 | -0.17 | 7.67 |
合计 | 12,245.02 | 93.37 | -2.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 37.31 | 1,285.33 | 9.80% | 0.62 | -2.72 |
300274 | 阳光电源 | 14.52 | 1,271.81 | 9.70% | 1.02 | -6.47 |
000786 | 北新建材 | 53.69 | 1,254.20 | 9.56% | 新晋 | 9.86 |
300251 | 光线传媒 | 153.61 | 1,251.92 | 9.55% | 0.17 | 4.47 |
600030 | 中信证券 | 59.19 | 1,205.60 | 9.19% | -0.39 | -12.85 |
601318 | 中国平安 | 29.74 | 1,198.52 | 9.14% | 1.14 | -6.64 |
601021 | 春秋航空 | 20.37 | 1,022.57 | 7.80% | -0.51 | 3.59 |
001979 | 招商蛇口 | 81.83 | 779.84 | 5.95% | 新晋 | -11.29 |
002271 | 东方雨虹 | 37.26 | 715.39 | 5.45% | -0.06 | -20.77 |
002230 | 科大讯飞 | 15.03 | 697.09 | 5.31% | 新晋 | -8.40 |
合计 | -- | 502.55 | 10,682.27 | 81.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -679.40 |
本期利润(万元) | -1,006.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1857 |
期末基金资产净值(万元) | 13,115.79 |
期末基金份额净值(元) | 2.657 |