基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.75 4.11 -4.60 -7.52 -6.02 -23.42 5.70
基准收益率②% -4.48 3.35 -3.90 -8.92 -8.08 -7.71 -4.16
① — ② 0.73 0.76 -0.70 1.40 2.06 -15.71 9.86
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率*85%＋中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 8年10月30天 -2.10 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22,988.20 51.47 -- 47.30
制造业 16,828.25 37.68 -- -22.27
交通运输、仓储和邮政业 0.69 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 201.25 0.45 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 0.80 0.00 -- -0.58
合计 40,022.31 89.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 100.00 4,315.00 9.66% -0.09 4.53
300498 温氏股份 219.30 4,166.70 9.33% -0.48 0.53
600887 伊利股份 120.00 3,348.00 7.50% 2.28 -2.45
603477 巨星农牧 75.80 2,771.25 6.21% -3.54 -5.75
600598 北大荒 177.50 2,185.03 4.89% 1.88 6.23
002458 益生股份 193.22 2,050.06 4.59% -0.34 -12.41
002100 天康生物 250.00 1,912.50 4.28% -1.42 -13.60
002311 海大集团 40.01 1,764.41 3.95% 新晋 13.03
605296 神农集团 45.01 1,639.64 3.67% 新晋 9.63
000998 隆平高科 120.00 1,543.20 3.46% 新晋 -8.60
合计 -- 1,340.84 25,695.79 57.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,706.36
本期利润(万元) -1,816.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 44,661.05
期末基金份额净值(元) 0.976