基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.52 5.66 -1.50 -2.61 -7.99 -6.02 -23.42
基准收益率②% 9.11 7.32 -0.75 -3.46 -6.27 -8.08 -7.71
① — ② -1.59 -1.66 -0.75 0.85 -1.72 2.06 -15.71
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率*85%＋中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 10年6月8天 5.70 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,135.76 39.06 -- 36.01
制造业 22,455.30 51.18 -- -6.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.46 0.10 -- -1.98
批发和零售业 785.77 1.79 -- 0.63
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 40,424.12 92.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 79.00 4,187.00 9.54% 0.37 -2.44
002311 海大集团 45.01 2,870.21 6.54% 0.28 -6.72
000893 亚钾国际 72.00 2,820.24 6.43% 2.42 6.66
600887 伊利股份 82.00 2,236.96 5.10% -0.19 6.95
002458 益生股份 252.00 2,184.84 4.98% 0.09 -3.55
000998 隆平高科 193.00 1,868.24 4.26% -0.25 -0.61
300498 温氏股份 100.00 1,861.00 4.24% 0.19 -3.72
002157 *ST正邦 600.00 1,788.00 4.08% 新晋 6.77
300138 晨光生物 136.00 1,782.96 4.06% 0.15 -7.42
601952 苏垦农发 188.00 1,763.44 4.02% -0.38 -0.88
合计 -- 1,747.01 23,362.89 53.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 618.97
本期利润(万元) 3,156.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0729
期末基金资产净值(万元) 43,871.12
期末基金份额净值(元) 1.044