基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.36 -5.94 -3.75 4.11 -6.02 -23.42 5.70
基准收益率②% 8.26 -6.11 -4.48 3.35 -8.08 -7.71 -4.16
① — ② -3.90 0.17 0.73 0.76 2.06 -15.71 9.86
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率*85%＋中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 9年5月25天 -6.50 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18,791.56 40.54 -- 36.74
制造业 19,077.68 41.15 -- -19.48
批发和零售业 931.50 2.01 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56 0.02 -- -5.80
租赁和商务服务业 0.63 0.00 -- -1.58
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 38,813.88 83.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 98.99 4,584.23 9.89% 0.02 -0.55
002311 海大集团 90.01 4,322.12 9.32% 2.47 8.20
300498 温氏股份 212.00 4,269.68 9.21% -0.55 -1.02
000895 双汇发展 85.00 2,302.65 4.97% 新晋 -0.46
600371 万向德农 283.01 2,266.88 4.89% 1.32 11.49
300761 立华股份 98.00 2,252.04 4.86% 0.67 0.38
600298 安琪酵母 45.60 1,660.75 3.58% 新晋 -1.84
002100 天康生物 199.00 1,426.83 3.08% -1.88 2.34
600598 北大荒 90.00 1,337.40 2.88% 新晋 4.48
600201 生物股份 180.00 1,314.00 2.83% 新晋 4.83
合计 -- 1,381.61 25,736.58 55.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,175.31
本期利润(万元) 1,949.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0405
期末基金资产净值(万元) 46,358.59
期末基金份额净值(元) 0.958