近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 1.01 | 2.23 | 2.24 | 9.26 | -0.16 |
基准收益率②% | 1.19 | 1.08 | 1.76 | 1.91 | 3.19 | 6.01 | 3.72 |
① — ② | -1.41 | -0.93 | -0.75 | 0.32 | -0.95 | 3.25 | -3.88 |
业绩比较基准 | 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷衡 | 2018/02/28 | 6年26天 | 28.52 | 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2020年7月20日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2023年3月29日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2019年1月24日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2018年11月30日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年8月14日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年1月9日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2023年6月2日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 15610 | 10892 | 4908 | 3300 | |
户均持有份额(万) | 2.64 | 2.67 | 3.76 | 2.92 | |
机构持有比例(%) | 45.37 | 20.35 | 51.10 | 25.37 | |
个人持有比例(%) | 54.63 | 79.65 | 48.90 | 74.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 199,127.58 | 64.28 | -7.88 |
其中:政策性金融债 | 28,904.47 | 9.33 | 1.25 |
企业债券 | 75,880.37 | 24.50 | 8.80 |
可转换债券 | 79,244.12 | 25.58 | 2.43 |
中期票据 | 62,184.36 | 20.07 | 2.43 |
合计 | 416,436.42 | 134.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 180.00 | 18587.57 | 6.00 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 160.00 | 16537.17 | 5.34 |
230206 | 23国开06 | 120.00 | 12155.27 | 3.92 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 110.00 | 11361.82 | 3.67 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 100.00 | 10488.36 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.60 |
本期利润(万元) | -155.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 48,786.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.2828 |