基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.23 19.36 1.52 1.59 26.35 -4.06 -24.28
基准收益率②% 2.81 -4.22 3.51 -4.50 13.58 -15.82 -6.57
① — ② 1.42 23.58 -1.99 6.09 12.77 11.76 -17.71
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%*＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张姝丽 2025/09/16 4月15天 5.25 张姝丽，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。自2023年4月28日起，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤宏业 2024/07/08 2025/11/24 1年4月16天 33.76
张宇帆 2016/03/01 2025/01/27 8年10月26天 277.00
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月21天 32.90

工银物流产业股票A工银物流产业股票C基金总份额

工银物流产业股票A工银物流产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)48961582887125978860
户均持有份额(万)0.790.790.800.82
机构持有比例(%)12.769.9416.5521.18
个人持有比例(%)87.2490.0683.4578.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 269.63 0.24 -- -5.37
制造业 80,307.21 72.87 -- 13.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 694.55 0.63 -- -1.28
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 22,017.47 19.98 -- 15.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,057.38 0.96 -- -4.94
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -2.72
合计 104,353.23 94.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 518.48 8,389.01 7.61% 2.75 -1.35
603766 隆鑫通用 465.08 7,492.44 6.80% 3.14 -0.44
603129 春风动力 26.40 7,357.15 6.68% 新晋 -10.37
600115 中国东航 1,163.61 6,981.66 6.33% -0.59 -4.49
600066 宇通客车 188.94 6,178.41 5.61% -1.78 -3.91
300750 宁德时代 16.25 5,968.12 5.42% 0.39 -5.32
688349 三一重能 226.05 5,714.60 5.19% 新晋 3.43
603885 吉祥航空 366.10 5,447.57 4.94% -1.15 5.43
601021 春秋航空 86.82 5,165.79 4.69% 新晋 -3.87
300772 运达股份 230.64 4,395.91 3.99% 新晋 -1.84
合计 -- 3,288.37 63,090.66 57.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,843.43 4.39 -1.33
合计 4,843.43 4.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 47.90 4843.43 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,200.44
本期利润(万元) 4,048.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.18
期末基金资产净值(万元) 102,129.14
期末基金份额净值(元) 4.909