基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.82 -4.36 -8.26 0.38 -4.06 -24.28 37.88
基准收益率②% 2.68 -4.62 -2.80 -9.44 -15.82 -6.57 1.95
① — ② -4.50 0.26 -5.46 9.82 11.76 -17.71 35.93
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%*＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 8年1月24天 207.90 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月21天 32.90

工银物流产业股票A工银物流产业股票C基金总份额

工银物流产业股票A工银物流产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7886090644103888142369
户均持有份额(万)0.820.760.640.60
机构持有比例(%)21.1822.2813.6225.52
个人持有比例(%)78.8277.7286.3874.48

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,402.91 9.60 -- 1.30
制造业 23,258.46 12.14 -- -47.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,681.37 30.62 -- 26.33
建筑业 2,129.74 1.11 -- -0.58
批发和零售业 4,934.79 2.58 -- -0.31
交通运输、仓储和邮政业 44,660.24 23.30 -- 20.44
信息传输、软件和信息技术服务业 558.85 0.29 -- -5.89
金融业 19,092.05 9.96 -- 2.23
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1,007.94 0.53 -- -1.02
水利、环境和公共设施管理业 353.23 0.18 -- -0.40
教育 212.67 0.11 -- -1.50
合计 173,292.56 90.42 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 717.08 17,876.76 9.33% 新晋 2.94
601766 中国中车 1,662.13 11,335.73 5.92% 新晋 12.26
003816 中国广核 2,760.88 11,153.96 5.82% 新晋 9.79
600886 国投电力 709.61 10,679.63 5.57% 2.66 7.67
001965 招商公路 894.42 10,106.99 5.27% 新晋 8.28
000975 银泰黄金 429.19 7,763.96 4.05% 新晋 13.06
601816 京沪高铁 1,453.39 7,296.02 3.81% 新晋 3.94
600377 宁沪高速 580.63 6,758.53 3.53% 新晋 1.39
601333 广深铁路 2,247.93 6,653.87 3.47% 新晋 4.52
600547 山东黄金 208.98 5,899.62 3.08% 新晋 15.23
合计 -- 11,664.24 95,525.07 49.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,753.85
本期利润(万元) -4,830.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0798
期末基金资产净值(万元) 173,153.19
期末基金份额净值(元) 2.973