基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.52 8.98 -1.82 -4.36 -4.06 -24.28 37.88
基准收益率②% 7.61 6.08 2.68 -4.62 -15.82 -6.57 1.95
① — ② 15.91 2.90 -4.50 0.26 11.76 -17.71 35.93
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%*＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 8年8月19天 296.40 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
尤宏业 2024/07/08 4月12天 20.23 尤宏业，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月21天 32.90

工银物流产业股票A工银物流产业股票C基金总份额

工银物流产业股票A工银物流产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)712597886090644103888
户均持有份额(万)0.800.820.760.64
机构持有比例(%)16.5521.1822.2813.62
个人持有比例(%)83.4578.8277.7286.38

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,588.75 47.39 -- -13.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,251.13 2.47 -- -1.13
建筑业 1,451.74 0.68 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 52,471.02 24.72 -- 20.61
信息传输、软件和信息技术服务业 76.01 0.04 -- -5.78
金融业 27,504.80 12.96 -- 3.56
租赁和商务服务业 5,944.94 2.80 -- 1.22
科学研究和技术服务业 5,740.77 2.70 -- 0.80
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.04
合计 199,031.07 93.76 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 216.68 9,746.27 4.59% 新晋 2.57
601021 春秋航空 133.93 8,278.21 3.90% 新晋 9.66
601012 隆基绿能 436.89 7,671.73 3.61% 新晋 13.20
300750 宁德时代 30.27 7,624.71 3.59% 新晋 7.42
603885 吉祥航空 532.72 7,255.65 3.42% 新晋 16.14
002050 三花智控 300.87 7,169.73 3.38% 新晋 10.51
603596 伯特利 140.30 6,863.45 3.23% 新晋 1.97
601156 东航物流 366.81 6,778.65 3.19% 新晋 0.95
000039 中集集团 751.75 6,758.27 3.18% 新晋 5.19
000338 潍柴动力 421.34 6,686.67 3.15% 新晋 2.98
合计 -- 3,331.56 74,833.34 35.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,078.26 4.75 --
合计 10,078.26 4.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 100.00 10078.26 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,383.93
本期利润(万元) 36,102.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.738
期末基金资产净值(万元) 184,694.45
期末基金份额净值(元) 4.002