基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 2.56 1.55 0.63 3.44 -2.47 -3.63
基准收益率②% 0.31 3.42 0.77 0.23 3.75 -0.69 -2.69
① — ② -0.18 -0.86 0.78 0.40 -0.31 -1.78 -0.94
业绩比较基准 中证工银财富动态配置基金指数收益率*90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周崟 2019/11/19 6年2月14天 17.42 周崟，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师，在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师，在北京万特新创科技有限公司担任职员，在中银基金管理有限公司担任高级分析员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部基金经理，曾任指数投资部量化研究员、投资经理，2016年7月8日至2017年7月18日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月6日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日至2025年12月21日，担任工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月1日起，担任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,502.06 5.00 0.00
合计 1,502.06 5.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.90 694.16 2.31
019766 25国债01 4.80 485.35 1.62
019773 25国债08 2.20 222.22 0.74
019792 25国债19 1.00 100.32 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.21
本期利润(万元) 41.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 30,015.16
期末基金份额净值(元) 1.151