近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2416元 | 日增长率%： | 4.11 | 今年以来收益率%： | 14.91(排名:19/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 田光远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.87 | 13.26 | 21.08 | 14.91 | 38.63 | 20.92 | -- | 19.26 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -- | -- |
| ① — ② | -7.36 | 14.03 | 23.30 | 19.84 | 34.10 | 25.16 | -- | 15.59 |
| ① — ③ | -3.68 | 13.74 | 25.22 | 19.20 | 30.94 | 31.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 1673/2252 | 50/2147 | 26/1964 | 19/2139 | 72/1778 | 58/1458 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 焦文龙 | 2024/12/10 | 4月 | -6.74 | 焦文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、执行总经理，基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年12月15日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。焦文龙具备基金从业资格。2018年12月5日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2021年1月2日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日至2024年12月10日，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年12月10日任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 刘伟琳 | 2024/12/10 | 4月 | -6.74 | 刘伟琳，女，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融工程博士；2010年7月1日加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，指数投资中心研究负责人，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。自2014年10月17日至2018年4月17日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日起，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日至2020年2月18日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理；2015年5月21日至2020年11月26日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理；2015年7月23日至2020年11月4日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日，担任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月15日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年2月18日起至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日至2025年4月3日，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月26日至2024年12月10日任工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金经理。2025年4月3日任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017528)嘉实北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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