基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.96 -9.22 -11.47 2.39 -18.89 -1.94 --
基准收益率②% 13.75 -6.81 -5.22 -2.30 -4.25 -- --
① — ② -7.79 -2.41 -6.25 4.69 -14.64 -- --
业绩比较基准 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/01 2年4月15天 -24.58 张剑峰，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额

工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2801296131953680
户均持有份额(万)6.116.296.486.61
机构持有比例(%)1.551.961.761.91
个人持有比例(%)98.4598.0498.2498.09

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,260.43 87.27 -- 40.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 0.02 -- -4.50
租赁和商务服务业 270.90 2.30 -- 0.81
合计 10,533.39 89.59 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601702 华峰铝业 48.24 910.77 7.75% 0.27 13.07
300833 浩洋股份 13.81 642.86 5.47% 0.70 30.04
300661 圣邦股份 6.74 640.30 5.45% 1.33 -1.95
688582 芯动联科 9.04 376.28 3.20% 新晋 8.60
832982 锦波生物 1.63 372.79 3.17% 1.11 -9.85
603129 春风动力 2.17 355.62 3.02% 新晋 -2.46
688016 心脉医疗 2.95 333.80 2.84% 新晋 9.88
430418 苏轴股份 18.38 330.80 2.81% 0.74 -0.24
688617 惠泰医疗 0.80 327.51 2.79% -0.31 4.03
002833 弘亚数控 17.09 314.29 2.67% 0.64 -6.52
合计 -- 120.85 4,605.02 39.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,850.52
本期利润(万元) 545.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0329
期末基金资产净值(万元) 10,890.85
期末基金份额净值(元) 0.6774