基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.20 0.90 17.02 4.24 -11.23 -18.89 -1.94
基准收益率②% 14.68 9.85 11.62 10.53 11.05 -4.25 --
① — ② 7.52 -8.95 5.40 -6.29 -22.28 -14.64 --
业绩比较基准 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
英明 2025/05/15 6月20天 11.69 英明，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2012年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年5月15日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张剑峰 2022/08/01 2025/11/17 3年3月16天 -2.48

工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额

工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2513263328012961
户均持有份额(万)6.106.006.116.29
机构持有比例(%)1.731.681.551.96
个人持有比例(%)98.2798.3298.4598.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.49 0.54 -- -1.30
制造业 10,864.64 74.06 -- 27.54
租赁和商务服务业 286.18 1.95 -- 0.40
科学研究和技术服务业 277.71 1.89 -- 0.19
水利、环境和公共设施管理业 239.18 1.63 -- 0.63
合计 11,746.20 80.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688017 绿的谐波 3.39 612.99 4.18% 新晋 -11.00
00981 中芯国际 8.16 592.81 4.04% 新晋 --
605016 百龙创园 28.37 569.43 3.88% 0.91 3.31
01858 春立医疗 39.48 563.31 3.84% 新晋 --
301538 骏鼎达 5.98 561.37 3.83% 新晋 -16.96
688093 世华科技 12.43 495.98 3.38% 0.59 -11.78
301413 安培龙 2.93 486.29 3.31% 1.00 -15.11
920438 戈碧迦 10.65 469.34 3.20% 新晋 -6.43
301590 优优绿能 1.90 443.31 3.02% 新晋 -11.09
688322 奥比中光 4.82 439.50 3.00% 新晋 -9.30
合计 -- 118.11 5,234.33 35.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,196.18
本期利润(万元) 2,800.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1914
期末基金资产净值(万元) 12,068.73
期末基金份额净值(元) 1.0188