近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | -2.73 | -0.08 | -1.21 | -3.97 | -2.43 | -- |
基准收益率②% | 2.19 | 0.12 | 0.00 | 0.65 | 2.30 | -- | -- |
① — ② | -1.58 | -2.85 | -0.08 | -1.86 | -6.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建 | 2022/02/18 | 2年2月7天 | -5.51 | 赵建,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜海涛 | 2022/01/26 | 2023/12/14 | 1年10月19天 | -6.09 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1302 | 1556 | 2421 | 2404 | |
户均持有份额(万) | 6.91 | 6.53 | 7.29 | 7.33 | |
机构持有比例(%) | 1.30 | 1.15 | 3.50 | 3.50 | |
个人持有比例(%) | 98.70 | 98.85 | 96.50 | 96.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,023.81 | 3.30 | -- | -3.24 |
制造业 | 13,722.45 | 14.98 | -- | -31.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.58 | 0.36 | -- | -3.21 |
建筑业 | 1,605.36 | 1.75 | -- | 0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,015.51 | 3.29 | -- | -1.56 |
金融业 | 416.98 | 0.46 | -- | -4.34 |
房地产业 | 127.99 | 0.14 | -- | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 606.00 | 0.66 | -- | -1.66 |
合计 | 22,849.32 | 24.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000933 | 神火股份 | 97.95 | 1,949.21 | 2.13% | 0.69 | 10.44 |
601899 | 紫金矿业 | 98.23 | 1,652.23 | 1.80% | 0.87 | 13.89 |
601668 | 中国建筑 | 190.56 | 998.51 | 1.09% | 新晋 | 1.83 |
300699 | 光威复材 | 31.71 | 963.86 | 1.05% | 新晋 | -9.59 |
300750 | 宁德时代 | 5.02 | 955.36 | 1.04% | 0.26 | 1.54 |
600309 | 万华化学 | 8.95 | 741.06 | 0.81% | 新晋 | 11.31 |
601088 | 中国神华 | 18.16 | 709.87 | 0.77% | 新晋 | 4.79 |
002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 682.08 | 0.74% | 新晋 | -15.06 |
600547 | 山东黄金 | 23.44 | 661.71 | 0.72% | 新晋 | 15.23 |
000858 | 五粮液 | 4.01 | 615.58 | 0.67% | 新晋 | -3.00 |
合计 | -- | 492.03 | 9,929.47 | 10.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 77,066.86 | 84.12 | 10.46 |
其中:政策性金融债 | 14,552.48 | 15.88 | 9.94 |
可转换债券 | 16,064.94 | 17.54 | 1.33 |
中期票据 | 2,040.20 | 2.23 | -2.82 |
合计 | 95,172.00 | 103.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128019 | 21中国银行永续债01 | 80.00 | 8542.87 | 9.32 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 80.00 | 8129.04 | 8.87 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 80.00 | 8109.06 | 8.85 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 70.00 | 7297.65 | 7.97 |
185400 | 22海通C2 | 65.00 | 6559.91 | 7.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -318.44 |
本期利润(万元) | 39.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 7,627.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.9427 |