基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.37 2.11 0.08 -0.16 -2.96 -5.53 3.88
基准收益率②% 1.13 1.12 1.12 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② -5.50 0.99 -1.04 -1.29 -7.46 -10.03 -0.62
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张乐涛 2022/02/18 2年9月2天 -9.29 张乐涛，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，任指数投资中心主动量化投资团队成员。2022年2月18日任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年4月2日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年4月2日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年4月2日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2014/06/26 2022/04/27 7年10月1天 20.83
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月8天 -0.98
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月12天 10.70

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8053848592209997
户均持有份额(万)0.500.510.491.19
机构持有比例(%)41.4139.0137.0773.45
个人持有比例(%)58.5960.9962.9326.55

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 377.27 7.03 -- 1.13
制造业 1,934.25 36.06 -- -11.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 188.23 3.51 -- 0.26
建筑业 73.11 1.36 -- -0.22
批发和零售业 32.48 0.61 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 97.60 1.82 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 226.85 4.23 -- -0.28
金融业 828.14 15.44 -- 9.20
房地产业 45.20 0.84 -- -2.40
科学研究和技术服务业 54.57 1.02 -- -0.39
合计 3,857.70 71.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 274.44 5.12% 0.77 -0.05
601318 中国平安 3.23 184.44 3.44% 0.90 -2.84
300750 宁德时代 0.64 161.26 3.01% 0.72 7.42
000333 美的集团 2.02 153.64 2.86% 0.83 -5.04
600900 长江电力 3.98 119.60 2.23% 0.16 -3.83
002594 比亚迪 0.35 107.56 2.01% 0.27 -4.22
601166 兴业银行 5.53 106.56 1.99% 新晋 -6.59
601899 紫金矿业 5.59 101.40 1.89% 新晋 -8.16
601766 中国中车 10.89 88.97 1.66% 新晋 -0.10
600183 生益科技 3.95 82.32 1.53% 新晋 6.95
合计 -- 36.34 1,380.19 25.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 419.06 7.81 1.75
合计 419.06 7.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.10 419.06 7.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.09
本期利润(万元) -218.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 3,923.75
期末基金份额净值(元) 1.248