近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.306元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:754/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中性对冲策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-06-25 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 张乐涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | 1.79 | 3.90 | 2.59 | 2.11 | 0.93 | -4.11 | 18.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 57.33 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 7.86 | 2.56 | 6.12 | 7.52 | -2.42 | 5.17 | -2.10 | -39.04 |
| ① — ③ | 10.44 | 2.82 | 7.15 | 5.58 | -0.64 | 13.91 | 7.33 | -- |
| 同类排名 | 40/8372 | 1646/8289 | 640/8129 | 754/8278 | 3791/7815 | 1389/6958 | 2183/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | -4.37 | 2.11 | 0.08 | -0.31 | -2.96 | -5.53 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.87 | -5.50 | 0.99 | -1.04 | -4.81 | -7.46 | -10.03 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张乐涛 | 2022/02/18 | 3年1月19天 | -3.85 | 张乐涛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任指数投资中心主动量化投资团队成员。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月20日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7404 | 8053 | 8485 | 9220 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.23 | 41.41 | 39.01 | 37.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.77 | 58.59 | 60.99 | 62.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 322.25 | 7.72 | -- | 3.32 |
| 制造业 | 1,189.49 | 28.48 | -- | -17.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.32 | 3.24 | -- | 0.27 |
| 建筑业 | 68.07 | 1.63 | -- | -0.10 |
| 批发和零售业 | 27.72 | 0.66 | -- | -1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.95 | 3.02 | -- | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.60 | 4.61 | -- | -0.66 |
| 金融业 | 725.12 | 17.36 | -- | 10.53 |
| 房地产业 | 43.83 | 1.05 | -- | -1.47 |
| 合计 | 2,830.35 | 67.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 178.31 | 4.27% | -0.85 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2.34 | 123.24 | 2.95% | -0.49 | -4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 1.52 | 114.33 | 2.74% | -0.12 | -0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.39 | 103.79 | 2.49% | -0.52 | -16.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.16 | 93.14 | 2.23% | 0.34 | -3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 2.77 | 81.85 | 1.96% | -0.27 | 6.46 |
| 600941 | 中国移动 | 0.65 | 76.21 | 1.82% | 新晋 | 2.67 |
| 600901 | 江苏金租 | 14.37 | 75.01 | 1.80% | 新晋 | 3.40 |
| 601728 | 中国电信 | 9.80 | 70.77 | 1.69% | 新晋 | -0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.72 | 70.11 | 1.68% | 新晋 | -30.25 |
| 合计 | -- | 39.84 | 986.76 | 23.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 251.94 | 6.03 | -1.78 |
| 合计 | 251.94 | 6.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.50 | 251.94 | 6.03 |
| 基金名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000672)工银绝对收益混合发起B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -171.94 |
| 本期利润(万元) | 55.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,727.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.273 |
