基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.40 -14.41 -4.76 -2.40 -11.79 -22.97 0.54
基准收益率②% -6.30 -5.09 -2.53 -1.45 -9.32 -15.26 -8.40
① — ② -1.10 -9.32 -2.23 -0.95 -2.47 -7.71 8.94
业绩比较基准 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2020/11/09 3年9月28天 -47.13 谭冬寒先生，中国，博士，已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银健康生活混合A工银健康生活混合C基金总份额

工银健康生活混合A工银健康生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24227258712756329378
户均持有份额(万)4.664.824.724.59
机构持有比例(%)0.614.984.795.17
个人持有比例(%)99.3995.0295.2194.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,511.48 58.24 -- 12.48
批发和零售业 7,307.04 9.56 -- 7.72
信息传输、软件和信息技术服务业 39.93 0.05 -- -3.90
房地产业 205.56 0.27 -- -2.21
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 758.48 0.99 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 342.12 0.45 -- -0.85
合计 53,166.86 69.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 155.57 5,983.07 7.83% 0.42 3.98
000999 华润三九 108.90 4,636.94 6.07% -0.89 7.10
300760 迈瑞医疗 15.05 4,378.20 5.73% 新晋 -7.19
002223 鱼跃医疗 109.04 4,099.82 5.36% -1.18 -12.38
002737 葵花药业 151.24 3,535.99 4.63% -0.39 -5.09
01801 信达生物 73.42 2,466.22 3.23% 新晋 --
300396 迪瑞医疗 106.56 2,164.23 2.83% 0.13 -17.88
600511 国药股份 65.32 2,011.20 2.63% 新晋 -13.52
600062 华润双鹤 89.72 1,756.72 2.30% 新晋 14.38
688166 博瑞医药 45.42 1,589.87 2.08% 新晋 -2.40
合计 -- 920.24 32,622.26 42.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,262.58
本期利润(万元) -5,035.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0441
期末基金资产净值(万元) 62,974.62
期末基金份额净值(元) 0.5582