基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.00 -7.40 -14.41 -4.76 -11.79 -22.97 0.54
基准收益率②% 15.04 -6.30 -5.09 -2.53 -9.32 -15.26 -8.40
① — ② -3.04 -1.10 -9.32 -2.23 -2.47 -7.71 8.94
业绩比较基准 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2020/11/09 4年11天 -42.03 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银健康生活混合A工银健康生活混合C基金总份额

工银健康生活混合A工银健康生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24227258712756329378
户均持有份额(万)4.664.824.724.59
机构持有比例(%)0.614.984.795.17
个人持有比例(%)99.3995.0295.2194.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,182.19 59.02 -- 11.91
批发和零售业 6,109.44 7.33 -- 5.54
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.09 -- -4.42
科学研究和技术服务业 3,271.14 3.93 -- 2.52
合计 58,638.16 70.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 154.97 8,104.72 9.73% 1.90 -6.14
000999 华润三九 97.98 4,664.81 5.60% -0.47 3.56
002223 鱼跃医疗 111.30 4,260.48 5.11% -0.25 3.02
300760 迈瑞医疗 14.10 4,131.30 4.96% -0.77 0.74
002422 科伦药业 118.54 3,793.28 4.55% 新晋 -7.52
01801 信达生物 73.42 3,118.20 3.74% 0.51 --
06990 科伦博泰生物-B 18.57 3,079.65 3.70% 新晋 --
603259 药明康德 53.18 2,784.42 3.34% 新晋 3.60
09926 康方生物 42.60 2,635.24 3.16% 新晋 --
600690 海尔智家 72.02 2,315.44 2.78% 新晋 -7.09
02359 药明康德 22.30 1,098.05 1.32% 新晋 --
合计 -- 778.98 39,985.59 47.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,443.80
本期利润(万元) 7,291.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0655
期末基金资产净值(万元) 68,635.65
期末基金份额净值(元) 0.6252