近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.40 | -14.41 | -4.76 | -2.40 | -11.79 | -22.97 | 0.54 |
基准收益率②% | -6.30 | -5.09 | -2.53 | -1.45 | -9.32 | -15.26 | -8.40 |
① — ② | -1.10 | -9.32 | -2.23 | -0.95 | -2.47 | -7.71 | 8.94 |
业绩比较基准 | 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭冬寒 | 2020/11/09 | 3年9月28天 | -47.13 | 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 24227 | 25871 | 27563 | 29378 | |
户均持有份额(万) | 4.66 | 4.82 | 4.72 | 4.59 | |
机构持有比例(%) | 0.61 | 4.98 | 4.79 | 5.17 | |
个人持有比例(%) | 99.39 | 95.02 | 95.21 | 94.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44,511.48 | 58.24 | -- | 12.48 |
批发和零售业 | 7,307.04 | 9.56 | -- | 7.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93 | 0.05 | -- | -3.90 |
房地产业 | 205.56 | 0.27 | -- | -2.21 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 758.48 | 0.99 | -- | -0.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 342.12 | 0.45 | -- | -0.85 |
合计 | 53,166.86 | 69.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 155.57 | 5,983.07 | 7.83% | 0.42 | 3.98 |
000999 | 华润三九 | 108.90 | 4,636.94 | 6.07% | -0.89 | 7.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.05 | 4,378.20 | 5.73% | 新晋 | -7.19 |
002223 | 鱼跃医疗 | 109.04 | 4,099.82 | 5.36% | -1.18 | -12.38 |
002737 | 葵花药业 | 151.24 | 3,535.99 | 4.63% | -0.39 | -5.09 |
01801 | 信达生物 | 73.42 | 2,466.22 | 3.23% | 新晋 | -- |
300396 | 迪瑞医疗 | 106.56 | 2,164.23 | 2.83% | 0.13 | -17.88 |
600511 | 国药股份 | 65.32 | 2,011.20 | 2.63% | 新晋 | -13.52 |
600062 | 华润双鹤 | 89.72 | 1,756.72 | 2.30% | 新晋 | 14.38 |
688166 | 博瑞医药 | 45.42 | 1,589.87 | 2.08% | 新晋 | -2.40 |
合计 | -- | 920.24 | 32,622.26 | 42.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,262.58 |
本期利润(万元) | -5,035.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0441 |
期末基金资产净值(万元) | 62,974.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.5582 |