近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4195元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | 21.77(排名:36/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-26 | 资产净值(亿元)： | 3.56(2024-12-30) | 基金经理： | 赵栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.60 | 12.74 | 34.10 | 21.77 | 57.70 | -- | -- | 41.95 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 0.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.40 | 11.51 | 31.82 | 24.04 | 48.76 | -- | -- | 41.59 |
| ① — ③ | -0.82 | 11.96 | 31.37 | 23.53 | 43.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1389/2270 | 64/2166 | 17/1967 | 36/2137 | 41/1782 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.61 | 5.70 | -0.59 | 5.82 | 19.65 | -3.38 | -5.32 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.57 | 1.62 | 1.81 | 10.80 | -0.18 | -2.70 |
| ① — ② | 6.16 | 0.13 | -2.21 | 4.01 | 8.85 | -3.20 | -2.62 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄诗原 | 2023/11/03 | 1年5月14天 | 28.67 | 黄诗原，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任养老金投资中心转债高级研究员、投资副总监、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1512 | 264 | 131 | 124 | |
| 户均持有份额(万) | 2.17 | 2.68 | 4.18 | 4.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 74.23 | 95.85 | 94.66 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 25.78 | 4.15 | 5.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,532.19 | 12.39 | -- | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,013.67 | 8.20 | -- | 5.23 |
| 合计 | 2,545.86 | 20.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 57.60 | 1,020.10 | 8.25% | 1.46 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 66.64 | 1,007.60 | 8.15% | 新晋 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 16.55 | 489.05 | 3.96% | 新晋 | 6.99 |
| 01088 | 中国神华 | 15.05 | 468.21 | 3.79% | -5.65 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 78.00 | 441.48 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 22.86 | 379.93 | 3.07% | 新晋 | 4.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 26.30 | 266.95 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.85 | 205.85 | 1.66% | 新晋 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 6.71 | 198.01 | 1.60% | 新晋 | -3.54 |
| 600674 | 川投能源 | 8.36 | 144.21 | 1.17% | 新晋 | 9.15 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.75 | 104.42 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 10.99 | 98.25 | 0.79% | 新晋 | 1.69 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.60 | 73.30 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.01 | 0.43 | 0.00% | -0.01 | 3.76 |
| 合计 | -- | 326.27 | 4,897.79 | 39.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,895.26 | 80.03 | 40.81 |
| 可转换债券 | 1,620.78 | 13.11 | -5.98 |
| 合计 | 11,516.04 | 93.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 25.00 | 2617.49 | 21.17 |
| 240011 | 24附息国债11 | 18.00 | 1898.32 | 15.35 |
| 019743 | 24国债11 | 16.00 | 1686.72 | 13.64 |
| 019744 | 24特国02 | 13.40 | 1451.79 | 11.74 |
| 113044 | 大秦转债 | 10.15 | 1206.47 | 9.76 |
| 基金名称 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018112)工银瑞信北证50成份指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-14 | 0.40 |
| 2022-12-12 | 0.20 |
| 2022-06-21 | 0.17 |
| 2022-03-14 | 0.22 |
| 2021-11-08 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.41 |
| 本期利润(万元) | 113.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,655.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.116 |
