基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.70 -0.59 5.82 1.67 -3.38 -5.32 1.95
基准收益率②% 5.57 1.62 1.81 -0.96 -0.18 -2.70 -0.38
① — ② 0.13 -2.21 4.01 2.63 -3.20 -2.62 2.33
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄诗原 2023/11/03 1年17天 17.89 黄诗原，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2022/01/17 2023/11/17 1年10月 -7.77
夏雨 2021/08/13 2023/11/10 2年2月28天 -9.66
郭雪松 2021/08/10 2023/03/29 1年7月19天 -2.14
朱晨杰 2021/08/13 2022/01/20 5月7天 0.14

工银瑞信聚安混合A工银瑞信聚安混合C基金总份额

工银瑞信聚安混合A工银瑞信聚安混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)264131124100
户均持有份额(万)2.684.184.480.05
机构持有比例(%)74.2395.8594.660.00
个人持有比例(%)25.784.155.34100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.44 0.01 -- -5.89
制造业 899.90 14.84 -- -32.27
交通运输、仓储和邮政业 605.24 9.98 -- 6.86
合计 1,505.58 24.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 9.69 598.94 9.88% -0.09 9.66
600519 贵州茅台 0.33 576.84 9.51% 新晋 -0.05
01088 中国神华 18.10 572.14 9.44% 新晋 --
00883 中国海洋石油 23.50 411.49 6.79% 新晋 --
300750 宁德时代 0.95 238.84 3.94% -0.91 7.42
600160 巨化股份 3.65 81.29 1.34% 新晋 9.14
00700 腾讯控股 0.07 28.07 0.46% 新晋 --
00836 华润电力 0.40 7.61 0.13% 0.05 --
600115 中国东航 1.49 6.17 0.10% 新晋 9.86
02628 中国人寿 0.40 5.64 0.09% -1.93 --
601088 中国神华 0.01 0.44 0.01% 新晋 -2.17
合计 -- 58.59 2,527.47 41.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,377.88 39.22 0.79
可转换债券 1,157.44 19.09 -1.29
合计 3,535.32 58.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019725 23国债22 12.50 1314.28 21.68
113050 南银转债 4.68 587.79 9.70
132026 G三峡EB2 4.40 568.42 9.38
019721 23国债18 3.82 394.26 6.50
019727 23国债24 3.80 388.39 6.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.78
本期利润(万元) 40.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0571
期末基金资产净值(万元) 749.17
期末基金份额净值(元) 1.0371