基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.14 6.53 1.27 4.64 19.65 -3.38 -5.32
基准收益率②% -0.18 3.88 1.88 0.82 10.80 -0.18 -2.70
① — ② 1.32 2.65 -0.61 3.82 8.85 -3.20 -2.62
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄诗原 2023/11/03 2年2月29天 42.21 黄诗原，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2022/01/17 2023/11/17 1年10月 -7.77
夏雨 2021/08/13 2023/11/10 2年2月28天 -9.66
郭雪松 2021/08/10 2023/03/29 1年7月19天 -2.14
朱晨杰 2021/08/13 2022/01/20 5月7天 0.14

工银瑞信聚安混合A工银瑞信聚安混合C基金总份额

工银瑞信聚安混合A工银瑞信聚安混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23871512264131
户均持有份额(万)1.742.172.684.18
机构持有比例(%)15.540.0074.2395.85
个人持有比例(%)84.46100.0025.784.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.72 0.01 -- -5.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,093.97 37.40 -- 35.60
房地产业 0.04 0.00 -- -1.48
合计 5,094.73 37.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 179.52 1,339.22 9.83% 新晋 -8.17
600027 华电国际 184.66 915.91 6.72% 新晋 -3.83
600795 国电电力 166.16 837.45 6.15% 新晋 -13.05
600483 福能股份 48.14 455.89 3.35% 新晋 -6.27
601991 大唐发电 122.31 426.86 3.13% 新晋 5.18
600578 京能电力 83.06 423.61 3.11% 新晋 1.03
000543 皖能电力 52.58 418.01 3.07% 新晋 -1.79
00836 华润电力 15.00 234.52 1.72% 新晋 --
600863 内蒙华电 36.38 162.98 1.20% 新晋 6.93
001286 陕西能源 12.25 114.05 0.84% 新晋 4.92
00991 大唐发电 26.80 53.50 0.39% 新晋 --
00902 华能国际电力股份 2.60 13.46 0.10% 新晋 --
合计 -- 929.46 5,395.46 39.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,315.45 97.75 85.62
可转换债券 101.21 0.74 -19.14
合计 13,416.65 98.49 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 50.00 4616.89 33.89
019742 24特国01 39.80 4167.69 30.60
250002 25附息国债02 40.00 3724.68 27.34
019773 25国债08 5.00 505.05 3.71
019755 24国债19 3.00 301.15 2.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 396.30
本期利润(万元) -316.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0459
期末基金资产净值(万元) 9,085.03
期末基金份额净值(元) 1.2741