近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.67 | -2.95 | -3.62 | 1.61 | -3.38 | -5.32 | 1.95 |
基准收益率②% | -0.96 | -0.90 | -0.07 | 1.77 | -0.18 | -2.70 | -0.38 |
① — ② | 2.63 | -2.05 | -3.55 | -0.16 | -3.20 | -2.62 | 2.33 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄诗原 | 2023/11/03 | 5月14天 | 9.41 | 黄诗原,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 131 | 124 | 100 | 103 | |
户均持有份额(万) | 4.18 | 4.48 | 0.05 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 95.85 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 4.15 | 5.34 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603.94 | 11.68 | 新增 | 8.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 474.39 | 9.18 | 新增 | 7.13 |
合计 | 1,078.33 | 20.86 | 9.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00836 | 华润电力 | 34.60 | 490.28 | 9.48% | 新晋 | -- |
601021 | 春秋航空 | 9.45 | 474.39 | 9.18% | 新晋 | 1.70 |
600886 | 国投电力 | 20.81 | 274.28 | 5.30% | 新晋 | 7.21 |
600900 | 长江电力 | 11.57 | 270.04 | 5.22% | 新晋 | 4.84 |
600795 | 国电电力 | 4.94 | 20.55 | 0.40% | 新晋 | 1.46 |
600025 | 华能水电 | 1.92 | 16.57 | 0.32% | 新晋 | 4.42 |
600011 | 华能国际 | 0.78 | 6.01 | 0.12% | 新晋 | 6.82 |
600023 | 浙能电力 | 1.26 | 5.81 | 0.11% | 新晋 | 10.08 |
000543 | 皖能电力 | 0.91 | 5.70 | 0.11% | 新晋 | 16.68 |
600674 | 川投能源 | 0.33 | 4.99 | 0.10% | 新晋 | 4.59 |
00902 | 华能国际电力股份 | 0.40 | 1.50 | 0.03% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 86.97 | 1,570.12 | 30.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,483.44 | 86.72 | 79.92 |
企业债券 | 352.62 | 6.82 | -0.25 |
可转换债券 | 357.00 | 6.90 | 3.97 |
合计 | 5,193.06 | 100.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019725 | 23国债22 | 14.50 | 1468.34 | 28.40 |
019705 | 23国债12 | 10.40 | 1049.68 | 20.30 |
019721 | 23国债18 | 9.20 | 923.87 | 17.87 |
210014 | 21附息国债14 | 5.50 | 619.48 | 11.98 |
188987 | 21京投03 | 3.50 | 352.62 | 6.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.48 |
本期利润(万元) | 8.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 511.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.9327 |