近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2025/08/05 | 5月27天 | 1.75 | 庄园，女，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日，担任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日，担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年6月23日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年6月23日，担任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月12日至2022年6月23日，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日，担任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日，担任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年6月23日，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2020年12月31日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日，担任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年6月23日，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2022年6月23日，担任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 747.00 | 2.69 | -- | 1.34 |
| 制造业 | 1,254.09 | 4.51 | -- | -3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.96 | 0.41 | -- | -0.18 |
| 金融业 | 96.65 | 0.35 | -- | -1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 330.10 | 1.19 | -- | 0.85 |
| 合计 | 2,542.80 | 9.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000415 | 渤海租赁 | 50.00 | 202.50 | 0.73% | 新晋 | 8.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 170.13 | 0.61% | 新晋 | -11.31 |
| 06655 | 华新建材 | 10.00 | 162.76 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 162.31 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 156.15 | 0.56% | 新晋 | 9.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.00 | 154.84 | 0.56% | 新晋 | 40.97 |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 153.87 | 0.55% | 新晋 | 14.41 |
| 600183 | 生益科技 | 2.00 | 142.82 | 0.51% | 新晋 | -5.92 |
| 603129 | 春风动力 | 0.50 | 139.34 | 0.50% | 新晋 | -10.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.00 | 136.52 | 0.49% | 新晋 | 10.44 |
| 合计 | -- | 89.80 | 1,581.24 | 5.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,256.68 | 98.03 | -- |
| 合计 | 27,256.68 | 98.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 130.00 | 13131.25 | 47.23 |
| 019766 | 25国债01 | 80.00 | 8089.24 | 29.09 |
| 019785 | 25国债13 | 60.00 | 6036.18 | 21.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.20 |
| 本期利润(万元) | 41.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,024.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 |