基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.11 33.26 5.63 -0.86 -1.75 -21.62 -3.64
基准收益率②% -0.47 18.36 1.42 1.78 9.99 -5.66 --
① — ② -7.64 14.90 4.21 -2.64 -11.74 -15.96 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/03/23 3年10月10天 1.14 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优势领航混合A工银优势领航混合C基金总份额

工银优势领航混合A工银优势领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)612663733787
户均持有份额(万)2.102.051.981.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,190.44 5.71 -- 0.69
制造业 9,935.52 47.67 -- 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.51 0.11 -- -1.69
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 766.80 3.68 -- -1.58
金融业 486.55 2.33 -- -5.06
科学研究和技术服务业 0.97 0.00 -- -1.66
合计 12,405.46 59.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.29 1,779.98 8.54% 0.15 --
300750 宁德时代 4.84 1,778.79 8.53% -0.84 -5.32
688041 海光信息 6.42 1,441.52 6.92% -2.01 20.54
601899 紫金矿业 34.09 1,175.08 5.64% 新晋 22.80
09992 泡泡玛特 5.76 976.52 4.68% 1.54 --
300395 菲利华 8.85 887.66 4.26% 0.57 -10.83
01530 三生制药 38.35 837.56 4.02% -0.40 --
01787 山东黄金 26.13 816.44 3.92% 新晋 --
002851 麦格米特 8.35 752.08 3.61% 新晋 44.19
002384 东山精密 8.62 729.68 3.50% 新晋 -12.17
合计 -- 144.70 11,175.31 53.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.22
本期利润(万元) -94.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0843
期末基金资产净值(万元) 1,032.14
期末基金份额净值(元) 0.9516