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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.99 | 0.84 | 0.69 | 2.61 | 2.48 | 3.93 |
| 基准收益率②% | 0.58 | 1.01 | 0.96 | 0.81 | 3.02 | 2.84 | 3.91 |
| ① — ② | -0.45 | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.41 | -0.36 | 0.02 |
| 业绩比较基准 | 中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐博文 | 2024/09/19 | 2月1天 | 0.07 | 徐博文，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理、宏观资深研究员、宏观研究组负责人。自2021年10月11日起，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 谷青春 | 2024/09/19 | 2月1天 | 0.07 | 谷青春，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。自2023年12月15日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈桂都 | 2019/11/19 | 2024/09/20 | 4年10月1天 | 15.63 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70,382.13 | 7.77 | -- |
| 金融债券 | 680,234.40 | 75.06 | -7.49 |
| 其中：政策性金融债 | 182,663.85 | 20.15 | 6.13 |
| 企业债券 | 40,602.96 | 4.48 | -1.00 |
| 中期票据 | 185,756.25 | 20.50 | 1.21 |
| 同业存单 | 172,400.18 | 19.02 | 11.52 |
| 合计 | 1,149,375.91 | 126.83 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 490.00 | 48749.35 | 5.38 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 320.00 | 32253.55 | 3.56 |
| 2228022 | 22兴业银行03 | 300.00 | 30569.10 | 3.37 |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 300.00 | 29702.12 | 3.28 |
| 230315 | 23进出15 | 280.00 | 28620.83 | 3.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,661.14 |
| 本期利润(万元) | 1,148.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 906,304.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9993 |
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- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
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- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
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- 工银添利债券B
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- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
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- 工银优选对冲策略混合C
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- 工银战略远见混合C
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- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
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- 工银聚宁9个月持有混合C
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- 工银平衡回报6个月债券C
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- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
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- 工银聚享混合C
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- 工银兴瑞一年持有期混合C
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- 工银瑞信聚益混合C
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- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
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- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
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- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
- 工银优势领航混合A
- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
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- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
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- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
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- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
- 工银中证A50ETF联接A
- 工银中证A50ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
- 工银中证黄金产业股票ETF指数
- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF