近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | -0.30 | -1.33 | 0.54 | -1.12 | -0.62 | 0.80 |
基准收益率②% | 0.64 | 0.12 | 1.15 | 1.17 | 3.12 | 1.63 | 0.65 |
① — ② | -0.66 | -0.42 | -2.48 | -0.63 | -4.24 | -2.25 | 0.15 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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庄园 | 2023/07/25 | 8月25天 | 2.93 | 庄园,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理;2022年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7057 | 8342 | 13747 | 22984 | |
户均持有份额(万) | 14.68 | 15.24 | 17.10 | 16.40 | |
机构持有比例(%) | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 1.09 | |
个人持有比例(%) | 99.45 | 99.54 | 99.52 | 98.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,577.10 | 2.86 | -1.05 | 1.42 |
制造业 | 6,110.29 | 4.88 | -0.48 | -3.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225.70 | 1.78 | 0.14 | 0.78 |
建筑业 | 774.00 | 0.62 | 0.36 | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,221.73 | 0.98 | 0.59 | 0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.30 | 0.13 | 0.29 | -1.06 |
金融业 | 2,589.10 | 2.07 | 0.05 | 0.70 |
房地产业 | 891.00 | 0.71 | -0.25 | 0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,013.23 | 0.81 | -0.66 | 0.41 |
合计 | 18,564.45 | 14.84 | -1.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000999 | 华润三九 | 30.05 | 1,494.39 | 1.19% | 0.10 | 9.07 |
000983 | 山西焦煤 | 140.00 | 1,383.20 | 1.10% | 0.37 | 10.01 |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1,253.40 | 1.00% | 新晋 | 10.70 |
002867 | 周大生 | 76.95 | 1,168.05 | 0.93% | 0.33 | -7.66 |
601601 | 中国太保 | 45.00 | 1,070.10 | 0.85% | 新晋 | 3.96 |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1,035.00 | 0.83% | 0.08 | 8.13 |
600030 | 中信证券 | 50.00 | 1,018.50 | 0.81% | 0.03 | -14.44 |
601928 | 凤凰传媒 | 115.01 | 1,013.23 | 0.81% | 新晋 | -0.11 |
600023 | 浙能电力 | 210.00 | 968.10 | 0.77% | 0.12 | 2.96 |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 940.50 | 0.75% | 0.07 | 12.40 |
合计 | -- | 772.01 | 11,344.47 | 9.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 64,744.95 | 51.71 | 2.19 |
其中:政策性金融债 | 11,309.68 | 9.03 | 0.90 |
企业债券 | 30,616.88 | 24.45 | 1.39 |
可转换债券 | 4,019.65 | 3.21 | 0.02 |
中期票据 | 15,484.06 | 12.37 | 1.17 |
合计 | 114,865.54 | 91.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 80.00 | 8301.55 | 6.63 |
230401 | 23农发01 | 80.00 | 8166.69 | 6.52 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 50.00 | 5292.75 | 4.23 |
2028033 | 20建设银行二级 | 50.00 | 5185.53 | 4.14 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 50.00 | 5182.82 | 4.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -179.97 |
本期利润(万元) | -81.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 102,645.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.9906 |