近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.306元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:754/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中性对冲策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-06-25 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 张乐涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.15 | 10.95 | 6.48 | 4.02 | 40.15 | -2.45 | 24.21 | -34.73 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -12.00 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -8.22 | -- |
| ① — ② | -14.64 | 11.72 | 8.70 | 8.95 | 35.62 | 1.79 | 26.22 | -22.73 |
| ① — ③ | -10.96 | 11.43 | 10.62 | 8.31 | 32.47 | 7.87 | 32.42 | -- |
| 同类排名 | 2197/2252 | 94/2147 | 148/1964 | 128/2139 | 54/1778 | 330/1458 | 52/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 1.65 | 0.71 | 2.31 | 4.41 | -1.12 | -0.62 |
| 基准收益率②% | 2.34 | 2.47 | 1.87 | 1.84 | 8.79 | 3.12 | 1.63 |
| ① — ② | -2.65 | -0.82 | -1.16 | 0.47 | -4.38 | -4.24 | -2.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2023/07/25 | 1年8月16天 | 3.27 | 庄园，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3168 | 4456 | 7057 | 8342 | |
| 户均持有份额(万) | 12.37 | 13.02 | 14.68 | 15.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | 0.63 | 0.55 | 0.46 | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 99.37 | 99.45 | 99.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 321.47 | 0.66 | -- | -0.71 |
| 制造业 | 4,809.50 | 9.86 | -- | 2.57 |
| 建筑业 | 240.00 | 0.49 | -- | -0.01 |
| 金融业 | 1,515.04 | 3.11 | -- | 1.38 |
| 房地产业 | 44.30 | 0.09 | -- | -0.45 |
| 卫生和社会工作 | 133.20 | 0.27 | -- | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 346.20 | 0.71 | -- | 0.38 |
| 合计 | 7,409.71 | 15.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 12.00 | 503.04 | 1.03% | 新晋 | -8.55 |
| 000999 | 华润三九 | 10.00 | 443.40 | 0.91% | -1.41 | 5.88 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22.00 | 353.76 | 0.73% | 新晋 | -27.73 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 30.00 | 346.20 | 0.71% | -0.18 | 11.69 |
| 688169 | 石头科技 | 1.50 | 328.94 | 0.67% | 新晋 | -23.17 |
| 605009 | 豪悦护理 | 8.00 | 319.68 | 0.66% | -0.03 | 19.71 |
| 002179 | 中航光电 | 8.00 | 314.40 | 0.64% | 新晋 | 3.26 |
| 600183 | 生益科技 | 13.00 | 312.65 | 0.64% | 新晋 | -23.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 301.80 | 0.62% | 新晋 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.00 | 0.55% | 新晋 | -19.03 |
| 合计 | -- | 115.50 | 3,489.87 | 7.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,020.04 | 2.09 | 1.64 |
| 金融债券 | 28,202.30 | 57.81 | 7.15 |
| 其中：政策性金融债 | 6,233.57 | 12.78 | 2.70 |
| 企业债券 | 14,439.39 | 29.60 | -2.27 |
| 可转换债券 | 5,628.01 | 11.54 | 3.04 |
| 中期票据 | 1,043.56 | 2.14 | -9.57 |
| 合计 | 50,333.30 | 103.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188447 | 21恒健V1 | 40.00 | 4142.51 | 8.49 |
| 149588 | 21中海06 | 40.00 | 4118.12 | 8.44 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 30.00 | 3197.86 | 6.55 |
| 190408 | 19农发08 | 30.00 | 3152.13 | 6.46 |
| 184170 | 21皖交02 | 30.00 | 3094.44 | 6.34 |
| 基金名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000672)工银绝对收益混合发起B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 276.31 |
| 本期利润(万元) | -170.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,543.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0343 |
