近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.47 | -0.42 | -0.17 | 2.08 | -3.26 | 4.80 | 12.89 |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -4.50 | 2.25 | 10.33 |
① — ② | -1.31 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 1.24 | 2.55 | 2.56 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2016/12/29 | 7年2月28天 | 33.44 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,032.68 | 15.74 | 1.93 | -32.35 |
建筑业 | 343.56 | 5.24 | 1.27 | 3.70 |
金融业 | 360.87 | 5.50 | -0.75 | 0.58 |
合计 | 1,737.11 | 26.48 | 2.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 6.50 | 225.68 | 3.44% | 0.80 | -5.68 |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 206.08 | 3.14% | 1.10 | 4.64 |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 203.70 | 3.10% | 0.62 | -9.49 |
601668 | 中国建筑 | 36.00 | 173.16 | 2.64% | -1.17 | -5.38 |
601390 | 中国中铁 | 30.00 | 170.40 | 2.60% | -0.10 | 5.81 |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 168.00 | 2.56% | 0.59 | -1.48 |
601318 | 中国平安 | 3.90 | 157.17 | 2.39% | 0.12 | -8.33 |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 153.64 | 2.34% | -0.42 | 0.70 |
300408 | 三环集团 | 3.70 | 108.97 | 1.66% | 新晋 | 0.92 |
002475 | 立讯精密 | 2.50 | 86.13 | 1.31% | 新晋 | 12.05 |
合计 | -- | 109.60 | 1,652.93 | 25.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,219.47 | 18.58 | 5.93 |
可转换债券 | 1,054.32 | 16.07 | 2.30 |
合计 | 2,273.80 | 34.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 7.00 | 713.60 | 10.87 |
110059 | 浦发转债 | 5.90 | 634.80 | 9.67 |
019678 | 22国债13 | 5.00 | 505.87 | 7.71 |
113044 | 大秦转债 | 2.11 | 245.46 | 3.74 |
132026 | G三峡EB2 | 0.62 | 70.64 | 1.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -150.91 |
本期利润(万元) | -247.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 |
期末基金资产净值(万元) | 6,562.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.144 |