近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1061元 | 日增长率%： | 2.10 | 今年以来收益率%： | -10.19(排名:1285/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2024-12-30) | 基金经理： | 赵栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.62 | -3.18 | -12.06 | -10.19 | 10.47 | -16.93 | -20.48 | 10.61 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -3.16 |
| 同类平均 ③% | -8.80 | -0.30 | -4.15 | -3.99 | 8.54 | -7.49 | -4.24 | -- |
| ① — ② | -7.11 | -2.41 | -9.84 | -5.26 | 5.94 | -12.69 | -18.47 | 13.77 |
| ① — ③ | -3.83 | -2.88 | -7.91 | -6.20 | 1.92 | -9.44 | -16.25 | -- |
| 同类排名 | 1125/1455 | 1229/1414 | 1131/1213 | 1285/1410 | 492/993 | 473/677 | 403/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 4.04 | 1.80 | 2.10 | 6.91 | -1.04 | -3.26 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 5.41 | 0.60 | 2.39 | 10.21 | -0.17 | -4.50 |
| ① — ② | -2.64 | -1.37 | 1.20 | -0.29 | -3.30 | -0.87 | 1.24 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洋 | 2016/12/29 | 8年3月11天 | 37.46 | 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5947 | 6880 | 8056 | 9542 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.83 | 1.59 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 33.94 | 32.77 | 63.39 | 58.87 | |
| 个人持有比例(%) | 66.06 | 67.23 | 36.61 | 41.13 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 636.60 | 11.40 | -- | -34.80 |
| 建筑业 | 180.00 | 3.22 | -- | 1.49 |
| 金融业 | 221.03 | 3.96 | -- | -2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 70.30 | 1.26 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.93 | 1.06 | -- | -0.65 |
| 合计 | 1,166.86 | 20.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 30.00 | 180.00 | 3.22% | -0.42 | -1.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.50 | 156.59 | 2.80% | -0.09 | -7.01 |
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 153.50 | 2.75% | 0.11 | -16.40 |
| 600309 | 万华化学 | 1.80 | 128.43 | 2.30% | -0.69 | -12.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2.80 | 110.04 | 1.97% | 新晋 | -5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 81.52 | 1.46% | 0.04 | -30.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 10.00 | 70.30 | 1.26% | 0.10 | 0.06 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.30 | 60.67 | 1.09% | 新晋 | -5.69 |
| 601900 | 南方传媒 | 3.90 | 58.93 | 1.06% | 新晋 | 6.36 |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 58.34 | 1.04% | -1.63 | -11.27 |
| 合计 | -- | 65.30 | 1,058.32 | 18.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 510.75 | 9.15 | 0.83 |
| 金融债券 | 290.87 | 5.21 | 0.48 |
| 其中：政策性金融债 | 290.87 | 5.21 | 0.48 |
| 可转换债券 | 1,217.96 | 21.81 | 1.48 |
| 合计 | 2,019.58 | 36.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 5.10 | 555.46 | 9.95 |
| 019698 | 23国债05 | 5.00 | 510.75 | 9.15 |
| 018020 | 国开2302 | 2.80 | 290.87 | 5.21 |
| 113037 | 紫银转债 | 2.53 | 280.78 | 5.03 |
| 128129 | 青农转债 | 1.00 | 109.45 | 1.96 |
| 基金名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005391)工银创业板ETF联接C |
| 联接对象 | (159958)工银创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.29 |
| 本期利润(万元) | -62.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,584.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.223 |
