基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.48 0.31 3.98 0.65 4.99 6.91 -1.04
基准收益率②% -0.56 0.36 4.44 1.64 5.75 10.21 -0.17
① — ② -0.92 -0.05 -0.46 -0.99 -0.76 -3.30 -0.87
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 308.05 6.19 -- 1.39
制造业 527.79 10.60 -- -37.04
建筑业 43.95 0.88 -- -0.77
金融业 43.25 0.87 -- -5.89
租赁和商务服务业 42.58 0.85 -- -0.76
合计 965.62 19.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.00 98.16 1.97% 0.17 1.44
600585 海螺水泥 3.30 76.43 1.53% 新晋 -6.26
601216 君正集团 11.00 60.61 1.22% 新晋 -0.08
000408 藏格矿业 0.75 59.45 1.19% 新晋 5.94
000975 银泰黄金 2.00 59.36 1.19% 新晋 -6.77
000962 东方钽业 1.20 53.29 1.07% 新晋 7.96
600985 淮北矿业 3.80 51.49 1.03% 新晋 2.39
002128 电投能源 1.70 51.12 1.03% 新晋 0.22
000807 云铝股份 1.60 49.60 1.00% 新晋 -10.04
001203 大中矿业 1.20 47.92 0.96% 新晋 17.71
合计 -- 29.55 607.43 12.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,315.13 26.41 -6.92
合计 1,315.13 26.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 506.64 10.17
102307 国债2512 5.00 506.23 10.16
019792 25国债19 3.00 302.27 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.78
本期利润(万元) -74.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0183
期末基金资产净值(万元) 4,980.48
期末基金份额净值(元) 1.265