近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 1.74 | 2.23 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.39 | 0.88 | 0.81 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚璐伟 | 2016/09/19 | 7年6月7天 | 19.99 | 姚璐伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 87526 | 50800 | 53391 | 54706 | |
户均持有份额(万) | 0.74 | 0.54 | 0.62 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 0.30 | 4.03 | 2.26 | 3.50 | |
个人持有比例(%) | 99.70 | 95.97 | 97.74 | 96.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,804.18 | 1.17 | -- |
金融债券 | 76,937.97 | 3.96 | -1.75 |
其中:政策性金融债 | 76,937.97 | 3.96 | -1.75 |
同业存单 | 898,959.90 | 46.31 | 1.66 |
合计 | 998,702.05 | 51.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112371221 | 23宁波银行CD214 | 500.00 | 49510.81 | 2.55 |
112389953 | 23宁波银行CD209 | 400.00 | 39641.02 | 2.04 |
112303131 | 23农业银行CD131 | 350.00 | 34583.27 | 1.78 |
112370184 | 23徽商银行CD167 | 330.00 | 32688.47 | 1.68 |
112370992 | 23杭州银行CD264 | 300.00 | 29711.17 | 1.53 |
112312175 | 23北京银行CD175 | 300.00 | 29636.10 | 1.53 |
112373767 | 23徽商银行CD208 | 300.00 | 29634.67 | 1.53 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 300.00 | 29630.64 | 1.53 |
112320245 | 23广发银行CD245 | 300.00 | 29623.47 | 1.53 |
230206 | 23国开06 | 210.00 | 21244.10 | 1.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,786.66 |
本期利润(万元) | 3,786.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,917,379.56 |
期末基金份额净值(元) | -- |