基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.21 -0.02 4.20 0.93 6.84 4.52 -2.10
基准收益率②% 0.54 0.51 1.00 1.67 2.64 8.30 3.23
① — ② -0.33 -0.53 3.20 -0.74 4.20 -3.78 -5.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2021/12/01 4年5月10天 10.45 徐心远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月7日加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年1月14日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
赵志源 2025/04/01 1年1月10天 7.95 赵志源，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任中国人寿保险股份有限公司精算部主管；2010年加入工银瑞信，现任FOF投资部总经理、基金经理。自2025年4月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋华安 2021/11/09 2025/04/16 3年5月7天 1.90

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C基金总份额

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8317154178216
户均持有份额(万)16.764.515.876.91
机构持有比例(%)0.820.000.000.00
个人持有比例(%)99.18100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.31 0.00 -- -2.02
合计 1.31 0.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920181 赛英电子 0.03 0.84 0.00% 新晋 84.25
920011 晨光电机 0.03 0.47 0.00% 新晋 10.92
合计 -- 0.06 1.31 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,749.68 5.41 0.39
合计 13,749.68 5.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 62.00 6258.96 2.46
019827 26国债01 42.00 4211.09 1.66
019773 25国债08 26.50 2685.18 1.06
019792 25国债19 5.90 594.46 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 930.78
本期利润(万元) 253.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 154,355.18
期末基金份额净值(元) 1.0809