单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.99 -1.54 -0.94 1.39 -1.74 -- --
基准收益率②% 0.61 0.19 0.98 1.41 0.71 -- --
① — ② -1.60 -1.73 -1.92 -0.02 -2.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2021/11/09 2年4月19天 -3.53 蒋华安,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
徐心远 2021/12/01 2年3月27天 -3.77 徐心远,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月1日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C基金总份额

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)263307423--
户均持有份额(万)6.978.247.58--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,359.00 5.27 -0.22
合计 3,359.00 5.27 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 33.20 3359.00 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.60
本期利润(万元) -16.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 1,599.67
期末基金份额净值(元) 0.9658