基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.02 4.20 0.93 1.61 4.52 -2.10 -1.74
基准收益率②% 0.51 1.00 1.67 -0.56 8.30 3.23 0.71
① — ② -0.53 3.20 -0.74 2.17 -3.78 -5.33 -2.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2021/12/01 4年2月1天 10.58 徐心远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月7日加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年1月14日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
赵志源 2025/04/01 10月1天 8.07 赵志源，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任中国人寿保险股份有限公司精算部主管；2010年加入工银瑞信，现任FOF投资部总经理、基金经理。自2025年4月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋华安 2021/11/09 2025/04/16 3年5月7天 1.90

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C基金总份额

工银价值稳健6个月持有混合A工银价值稳健6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)154178216237
户均持有份额(万)4.515.876.916.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,558.35 5.02 -0.28
合计 12,558.35 5.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 62.00 6237.39 2.49
019766 25国债01 36.04 3644.20 1.46
019773 25国债08 26.50 2676.76 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.54
本期利润(万元) -160.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 150,381.51
期末基金份额净值(元) 1.0786