基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.31 12.17 17.42 -9.56 -19.95 -11.27 -20.88
基准收益率②% 14.64 3.12 2.91 -7.33 -9.50 -10.05 -15.83
① — ② 14.67 9.05 14.51 -2.23 -10.45 -1.22 -5.05
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2018/07/30 7年4月5天 172.73 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2018/07/30 2019/12/23 1年4月24天 59.06

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8281392269126628507017
户均持有份额(万)0.920.690.580.17
机构持有比例(%)32.6110.3715.1917.52
个人持有比例(%)67.3989.6384.8182.48

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,723.71 32.84 -- -25.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.05 -- -2.03
批发和零售业 25.31 0.01 -- -1.15
科学研究和技术服务业 34,465.82 13.68 -- 10.91
卫生和社会工作 3,105.24 1.23 -- 0.09
合计 120,454.23 47.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 215.78 24,174.04 9.60% 2.49 -11.95
06990 科伦博泰生物-B 46.04 21,605.19 8.58% 1.24 --
600276 恒瑞医药 295.78 21,162.88 8.40% 0.94 -5.05
06160 百济神州 84.06 15,747.73 6.25% 0.79 --
01801 信达生物 147.08 12,944.44 5.14% -2.06 --
01530 三生制药 443.70 12,152.94 4.83% 1.42 --
02268 药明合联 147.30 10,530.48 4.18% 新晋 --
002653 海思科 160.85 8,599.00 3.41% 0.22 4.68
01093 石药集团 934.80 7,992.54 3.17% 新晋 --
01177 中国生物制药 1,050.27 7,803.49 3.10% 新晋 --
合计 -- 3,525.66 142,712.73 56.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,339.92
本期利润(万元) 44,413.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5958
期末基金资产净值(万元) 176,307.81
期末基金份额净值(元) 2.5826