基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -16.18 29.31 12.17 17.42 -19.95 -11.27 -20.88
基准收益率②% -10.94 14.64 3.12 2.91 -9.50 -10.05 -15.83
① — ② -5.24 14.67 9.05 14.51 -10.45 -1.22 -5.05
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2018/07/30 7年6月3天 168.22 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2018/07/30 2019/12/23 1年4月24天 59.06

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8281392269126628507017
户均持有份额(万)0.920.690.580.17
机构持有比例(%)32.6110.3715.1917.52
个人持有比例(%)67.3989.6384.8182.48

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.02 -- -5.59
制造业 61,412.17 30.88 -- -28.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.08 -- -1.83
批发和零售业 14.80 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.02 -- -5.88
科学研究和技术服务业 30,077.88 15.12 -- 12.40
合计 91,748.97 46.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 212.54 19,264.79 9.69% 0.09 2.79
06990 科伦博泰生物-B 48.60 17,216.20 8.66% 0.08 --
600276 恒瑞医药 264.98 15,784.71 7.94% -0.46 -4.01
01530 三生制药 487.20 10,640.38 5.35% 0.52 --
02268 药明合联 154.50 8,477.51 4.26% 0.08 --
01177 中国生物制药 1,388.67 7,751.40 3.90% 0.80 --
002821 凯莱英 65.57 6,093.66 3.06% 新晋 4.01
688266 泽璟制药-U 64.12 5,944.20 2.99% 新晋 -9.26
09606 映恩生物-B 20.33 5,475.69 2.75% 新晋 --
03759 康龙化成 270.67 4,789.26 2.41% 新晋 --
300759 康龙化成 42.92 1,220.07 0.61% 新晋 1.64
合计 -- 3,020.10 102,657.87 51.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,402.72
本期利润(万元) -27,875.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4218
期末基金资产净值(万元) 137,735.56
期末基金份额净值(元) 2.1648