基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.92 -7.44 -14.56 -4.63 -11.27 -20.88 4.51
基准收益率②% 16.75 -7.52 -9.54 -1.50 -10.05 -15.83 -10.43
① — ② -4.83 0.08 -5.02 -3.13 -1.22 -5.05 14.94
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2018/07/30 6年3月21天 87.06 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2018/07/30 2019/12/23 1年4月24天 59.06

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)126628507017534819384252
户均持有份额(万)0.580.170.180.24
机构持有比例(%)15.1917.5224.4326.10
个人持有比例(%)84.8182.4875.5773.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 98,900.35 55.64 -- -4.99
批发和零售业 14,962.14 8.42 -- 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.04 -- -5.78
科学研究和技术服务业 6,641.00 3.74 -- 1.84
合计 120,578.88 67.84 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 334.71 17,505.57 9.85% 1.96 -6.14
000999 华润三九 226.31 10,774.76 6.06% -0.42 3.56
002223 鱼跃医疗 238.28 9,121.36 5.13% -0.23 3.02
300760 迈瑞医疗 29.25 8,570.07 4.82% -0.73 0.74
002422 科伦药业 252.15 8,068.80 4.54% 新晋 -7.52
01801 信达生物 174.43 7,407.88 4.17% 0.60 --
06990 科伦博泰生物-B 39.94 6,623.65 3.73% 新晋 --
09926 康方生物 91.80 5,678.75 3.19% 新晋 --
603259 药明康德 106.95 5,599.79 3.15% 新晋 3.60
600511 国药股份 161.71 5,587.08 3.14% 0.10 4.76
02359 药明康德 47.96 2,361.55 1.33% 新晋 --
合计 -- 1,703.49 87,299.26 49.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,224.18
本期利润(万元) 12,494.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1748
期末基金资产净值(万元) 118,268.19
期末基金份额净值(元) 1.6766