基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.63 -2.30 -5.03 0.27 -11.27 -20.88 4.51
基准收益率②% -1.50 -1.38 -6.85 -0.59 -10.05 -15.83 -10.43
① — ② -3.13 -0.92 1.82 0.86 -1.22 -5.05 14.94
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2018/07/30 5年8月24天 91.42 谭冬寒先生，中国，博士，已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2018/07/30 2019/12/23 1年4月24天 59.06

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)50701753481938425277333
户均持有份额(万)0.170.180.241.29
机构持有比例(%)17.5224.4326.1043.75
个人持有比例(%)82.4875.5773.9056.25

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,908.88 58.92 -3.19 --
批发和零售业 24,073.44 13.14 -4.51 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.91 0.01 -0.01 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 8,980.92 4.90 4.86 --
水利、环境和公共设施管理业 18.92 0.01 -0.01 --
卫生和社会工作 9,082.13 4.96 2.49 --
合计 150,081.67 81.94 -0.37 --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 2.85 343.72 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,521.17
本期利润(万元) -7,962.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0908
期末基金资产净值(万元) 165,135.37
期末基金份额净值(元) 1.8943