近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.44 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.41 | -0.96 | -0.41 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建 | 2023/06/20 | 10月6天 | 1.77 | 赵建,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 72 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.03 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,947.12 | 36.68 | -70.61 |
其中:政策性金融债 | 29,838.68 | 29.62 | -77.67 |
企业债券 | 57,919.20 | 57.49 | -- |
短期融资券 | 6,067.03 | 6.02 | -- |
中期票据 | 36,623.75 | 36.36 | -- |
同业存单 | 17,698.55 | 17.57 | -- |
合计 | 155,255.67 | 154.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092318003 | 23农发清发03 | 160.00 | 16340.52 | 16.22 |
112412006 | 24北京银行CD006 | 100.00 | 9823.91 | 9.75 |
185617 | 22京保01 | 80.00 | 8249.76 | 8.19 |
152402 | 20鄂交01 | 80.00 | 8089.99 | 8.03 |
220208 | 22国开08 | 70.00 | 7252.10 | 7.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 0.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0132 |