基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.19 8.08 3.78 -12.66 -3.02 -26.72 -11.08
基准收益率②% 13.03 1.73 1.27 -0.98 14.69 -8.26 --
① — ② 17.16 6.35 2.51 -11.68 -17.71 -18.46 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2024/12/10 11月25天 48.57 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/01/13 2024/12/10 1年10月28天 -25.34
鄢耀 2022/02/25 2024/01/12 1年10月15天 -38.13

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C基金总份额

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5855652270997096
户均持有份额(万)7.167.127.167.82
机构持有比例(%)3.533.203.123.21
个人持有比例(%)96.4796.8096.8896.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,671.82 22.07 -- 16.56
制造业 10,981.51 20.76 -- -25.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.44 0.07 -- -1.66
批发和零售业 566.70 1.07 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 1,589.50 3.01 -- 0.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 24,850.80 46.98 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 178.85 5,104.38 9.65% 1.07 --
02600 中国铝业 551.00 4,060.87 7.68% 新晋 --
01787 山东黄金 95.06 3,206.31 6.06% 1.03 --
01208 五矿资源 449.60 2,769.54 5.24% -0.09 --
000408 藏格矿业 43.12 2,515.19 4.76% -0.23 9.82
00670 中国东方航空股份 820.40 2,494.02 4.72% 0.88 --
600301 华锡有色 72.14 2,441.22 4.62% 新晋 15.84
000960 锡业股份 86.52 2,002.07 3.79% 新晋 8.29
06655 华新水泥 131.85 1,888.09 3.57% 新晋 --
600547 山东黄金 47.48 1,867.34 3.53% 1.67 0.61
601958 金钼股份 103.90 1,605.26 3.04% 新晋 -5.94
600115 中国东航 143.98 597.52 1.13% 新晋 8.43
合计 -- 2,723.90 30,551.81 57.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,426.29
本期利润(万元) 9,649.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2128
期末基金资产净值(万元) 41,716.04
期末基金份额净值(元) 0.9228