基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.66 14.38 30.19 8.08 67.04 -3.02 -26.72
基准收益率②% -3.13 -0.84 13.03 1.73 15.47 14.69 -8.26
① — ② 10.79 15.22 17.16 6.35 51.57 -17.71 -18.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2024/12/10 1年5月1天 72.89 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/01/13 2024/12/10 1年10月28天 -25.34
鄢耀 2022/02/25 2024/01/12 1年10月15天 -38.13

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C基金总份额

工银核心机遇混合A工银核心机遇混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4810585565227099
户均持有份额(万)8.767.167.127.16
机构持有比例(%)31.373.533.203.12
个人持有比例(%)68.6396.4796.8096.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36,993.00 33.13 -- 28.33
制造业 21,857.18 19.57 -- -28.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,153.38 1.03 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 2,240.18 2.01 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5.17 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 960.39 0.86 -- -0.47
合计 63,210.35 56.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 351.82 11,511.55 10.31% 新晋 1.44
00883 中国海洋石油 443.80 10,971.89 9.83% 5.56 --
00857 中国石油股份 1,124.00 10,668.68 9.55% 新晋 --
06655 华新建材 401.02 5,675.91 5.08% -0.92 --
01208 五矿资源 879.20 5,604.81 5.02% -4.26 --
000408 藏格矿业 70.40 5,580.61 5.00% -0.18 5.94
001203 大中矿业 135.80 5,422.49 4.86% 新晋 19.51
03668 兖煤澳大利亚 123.56 4,859.19 4.35% 新晋 --
000975 银泰黄金 156.37 4,641.06 4.16% 新晋 -6.67
002128 电投能源 150.70 4,531.55 4.06% 新晋 -1.29
合计 -- 3,836.67 69,467.74 62.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,967.34
本期利润(万元) 3,303.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.095
期末基金资产净值(万元) 36,591.39
期末基金份额净值(元) 1.1364