基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.28 -7.30 -5.00 -5.34 -20.40 -18.97 13.47
基准收益率②% 6.61 -1.05 0.95 -2.34 -3.23 -7.89 0.94
① — ② 9.67 -6.25 -5.95 -3.00 -17.17 -11.08 12.53
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率（税后）*60%+中证800指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦文龙 2022/11/25 1年11月28天 -21.57 焦文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、执行总经理，基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年12月15日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。焦文龙具备基金从业资格。2018年12月5日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2021年1月2日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，拟任工银瑞信中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -33.71
游凛峰 2017/04/14 2022/04/27 5年13天 29.60
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月28天 -5.10

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)420439464495
户均持有份额(万)4.995.706.186.54
机构持有比例(%)69.3573.0976.4479.01
个人持有比例(%)30.6526.9123.5620.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,957.80 60.91 -- 13.80
批发和零售业 18.29 0.38 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 188.72 3.89 -- -0.62
租赁和商务服务业 57.90 1.19 -- -0.30
科学研究和技术服务业 52.55 1.08 -- -0.33
合计 3,275.26 67.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.59 401.51 8.27% 4.26 2.15
002594 比亚迪 0.85 261.21 5.38% 1.60 -9.25
002475 立讯精密 4.24 184.27 3.79% -0.15 -17.20
600276 恒瑞医药 3.51 183.57 3.78% 新晋 -4.64
002371 北方华创 0.50 182.99 3.77% -0.73 6.80
688036 传音控股 1.23 133.16 2.74% 0.50 -5.27
300760 迈瑞医疗 0.37 108.41 2.23% 新晋 -1.31
300274 阳光电源 0.97 96.59 1.99% -1.18 -14.85
600066 宇通客车 3.64 95.91 1.98% 新晋 -10.73
002415 海康威视 2.87 92.67 1.91% -0.13 -2.41
合计 -- 19.77 1,740.29 35.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -596.53
本期利润(万元) 327.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1556
期末基金资产净值(万元) 2,341.43
期末基金份额净值(元) 1.107