基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.29 2.88 2.66 -3.75 -0.59 -2.35 8.39
基准收益率②% 1.07 1.06 1.06 1.07 4.25 4.25 4.25
① — ② 1.22 1.82 1.60 -4.82 -4.84 -6.60 4.14
业绩比较基准 3年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭雪松 2021/02/25 3年8月22天 12.57 郭雪松，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张洋 2018/08/28 2021/02/25 2年5月28天 8.93
李昱 2018/01/23 2020/07/03 2年5月11天 -0.12
谷衡 2015/12/14 2018/08/28 2年8月14天 0.74
杜海涛 2013/10/31 2018/08/28 4年9月27天 64.40
鄢耀 2014/01/20 2018/04/09 4年2月20天 65.27

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B基金总份额

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1888194920712031
户均持有份额(万)1.351.341.471.72
机构持有比例(%)19.9120.3718.0935.98
个人持有比例(%)80.0979.6381.9164.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.95 1.13 -- -0.60
制造业 566.68 10.53 -- 2.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.03 0.28 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 34.00 0.63 -- -0.23
金融业 69.65 1.29 -- -0.45
租赁和商务服务业 54.42 1.01 -- 0.64
科学研究和技术服务业 48.33 0.90 -- 0.46
合计 849.06 15.77 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.43 69.88 1.30% 0.37 4.30
601318 中国平安 1.22 69.65 1.29% 0.44 -2.57
002311 海大集团 1.37 65.79 1.22% -0.19 8.66
600132 重庆啤酒 0.87 61.01 1.13% 0.24 6.79
600489 中金黄金 4.01 60.95 1.13% -0.10 -14.52
600153 建发股份 5.33 54.42 1.01% 0.21 4.40
603338 浙江鼎力 0.66 39.11 0.73% 新晋 10.84
600426 华鲁恒升 1.42 37.19 0.69% 0.05 -0.95
002304 洋河股份 0.36 35.71 0.66% 新晋 2.92
600809 山西汾酒 0.16 35.02 0.65% 0.08 11.35
合计 -- 15.83 528.73 9.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 306.05 5.69 0.20
可转换债券 5,576.82 103.65 18.33
合计 5,882.87 109.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113021 中信转债 4.41 528.47 9.82
113052 兴业转债 4.64 508.00 9.44
113056 重银转债 4.63 498.18 9.26
113065 齐鲁转债 4.04 460.31 8.55
113050 南银转债 3.63 456.31 8.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.28
本期利润(万元) 84.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 4,116.25
期末基金份额净值(元) 1.83