近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.911元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:423/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郭雪松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.27 | 6.52 | 0.42 | 9.39 | 9.83 | 11.75 | 109.83 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.56 | 11.93 | 15.55 | 72.37 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | 4.01 | 2.22 | 3.38 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 1.22 | 3.36 | 0.15 | 3.83 | -2.10 | -3.80 | 37.46 |
| ① — ③ | 1.67 | 1.02 | 4.02 | 0.54 | 5.38 | 7.60 | 8.37 | -- |
| 同类排名 | 314/1082 | 282/1056 | 66/1005 | 423/1047 | 67/933 | 47/780 | 57/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.99 | 2.29 | 2.88 | 2.66 | 12.34 | -0.59 | -2.35 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| ① — ② | 2.92 | 1.22 | 1.82 | 1.60 | 8.09 | -4.84 | -6.60 |
| 业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭雪松 | 2021/02/25 | 4年1月12天 | 16.43 | 郭雪松，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2165 | 1888 | 1949 | 2071 | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.35 | 1.34 | 1.47 | |
| 机构持有比例(%) | 19.41 | 19.91 | 20.37 | 18.09 | |
| 个人持有比例(%) | 80.59 | 80.09 | 79.63 | 81.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 120.46 | 1.94 | -- | 0.57 |
| 制造业 | 296.98 | 4.78 | -- | -2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 56.07 | 0.90 | -- | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.12 | 0.55 | -- | 0.20 |
| 合计 | 507.63 | 8.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 1.21 | 59.35 | 0.96% | -0.26 | -1.59 |
| 600153 | 建发股份 | 5.33 | 56.07 | 0.90% | -0.11 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 0.40 | 56.02 | 0.90% | -0.40 | -3.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.87 | 54.83 | 0.88% | -0.25 | 5.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.72 | 44.75 | 0.72% | -0.41 | 0.94 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.66 | 42.58 | 0.69% | -0.04 | -23.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.72 | 41.13 | 0.66% | 新晋 | -3.03 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.53 | 34.59 | 0.56% | 新晋 | -0.97 |
| 603259 | 药明康德 | 0.62 | 34.12 | 0.55% | 新晋 | -17.53 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.36 | 30.07 | 0.48% | -0.18 | -4.42 |
| 合计 | -- | 18.42 | 453.51 | 7.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 325.02 | 5.23 | -0.46 |
| 可转换债券 | 5,192.48 | 83.57 | -20.08 |
| 合计 | 5,517.50 | 88.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 4.30 | 537.66 | 8.65 |
| 113042 | 上银转债 | 4.40 | 527.75 | 8.49 |
| 113052 | 兴业转债 | 4.64 | 523.77 | 8.43 |
| 113056 | 重银转债 | 4.43 | 522.81 | 8.41 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.69 | 511.65 | 8.23 |
| 基金名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000185)工银瑞信添福债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.74 |
| 本期利润(万元) | 158.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,486.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.903 |
