近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.75 | 1.56 | 0.29 | 1.41 | -0.59 | -2.35 | 8.39 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
① — ② | -4.82 | 0.49 | -0.77 | 0.36 | -4.84 | -6.60 | 4.14 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭雪松 | 2021/02/25 | 3年1月21天 | 8.22 | 郭雪松,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员,在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1949 | 2071 | 2031 | 2178 | |
户均持有份额(万) | 1.34 | 1.47 | 1.72 | 1.56 | |
机构持有比例(%) | 20.37 | 18.09 | 35.98 | 32.46 | |
个人持有比例(%) | 79.63 | 81.91 | 64.02 | 67.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 60.36 | 1.06 | 0.02 | -0.38 |
制造业 | 492.78 | 8.64 | 2.13 | -0.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.64 | 0.47 | -0.03 | -0.53 |
批发和零售业 | 51.33 | 0.90 | -0.04 | 0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.61 | 0.48 | 0.01 | -0.32 |
金融业 | 95.20 | 1.67 | 1.00 | 0.30 |
科学研究和技术服务业 | 56.03 | 0.98 | 1.10 | 0.59 |
合计 | 809.95 | 14.20 | 4.19 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 6.06 | 60.36 | 1.06% | -0.02 | 10.89 |
000858 | 五粮液 | 0.43 | 60.33 | 1.06% | -1.02 | -4.80 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.87 | 57.81 | 1.01% | -0.19 | -3.69 |
603259 | 药明康德 | 0.77 | 56.03 | 0.98% | -1.10 | -15.98 |
002311 | 海大集团 | 1.21 | 54.34 | 0.95% | 0.06 | -0.22 |
600153 | 建发股份 | 5.33 | 51.33 | 0.90% | 0.04 | -0.47 |
601318 | 中国平安 | 1.22 | 49.17 | 0.86% | -0.10 | -8.40 |
601688 | 华泰证券 | 3.30 | 46.04 | 0.81% | -0.04 | -5.51 |
002304 | 洋河股份 | 0.36 | 39.56 | 0.69% | 新晋 | -7.13 |
000810 | 创维数字 | 2.39 | 37.55 | 0.66% | 新晋 | -14.96 |
合计 | -- | 21.94 | 512.52 | 8.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 294.42 | 5.16 | -0.26 |
企业债券 | 511.00 | 8.96 | 0.71 |
可转换债券 | 5,371.63 | 94.15 | 1.96 |
合计 | 6,177.05 | 108.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 5.56 | 566.52 | 9.93 |
113044 | 大秦转债 | 4.50 | 523.49 | 9.18 |
188030 | 21北控01 | 5.00 | 511.00 | 8.96 |
113050 | 南银转债 | 4.41 | 467.22 | 8.19 |
113056 | 重银转债 | 4.51 | 461.57 | 8.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.14 |
本期利润(万元) | -178.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 |
期末基金资产净值(万元) | 4,435.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.694 |