基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.07 -6.69 8.23 -2.89 9.26 13.26 -14.84
基准收益率②% -5.11 -4.05 5.95 -3.47 0.80 7.51 -10.44
① — ② -3.96 -2.64 2.28 0.58 8.46 5.75 -4.40
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 6年2月6天 15.12 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 48.78

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9419106991137112262
户均持有份额(万)1.821.871.801.76
机构持有比例(%)2.382.710.000.95
个人持有比例(%)97.6297.29100.0099.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.75 0.04 -- -4.64
制造业 14,908.14 62.87 -- 2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 0.01 -- -5.34
租赁和商务服务业 211.14 0.89 -- -1.22
科学研究和技术服务业 176.03 0.74 -- -2.29
合计 15,308.24 64.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 29.00 2,214.15 9.34% 1.78 5.46
00700 腾讯控股 5.00 2,136.74 9.01% 0.98 --
600519 贵州茅台 1.40 2,030.00 8.56% 3.67 -6.46
605499 东鹏饮料 8.99 1,846.28 7.79% 0.89 -1.27
600298 安琪酵母 33.00 1,333.53 5.62% 1.81 -8.09
688169 石头科技 11.00 1,319.78 5.57% -0.31 2.86
689009 九号公司 28.00 1,238.16 5.22% 0.74 -5.75
02015 理想汽车-W 20.00 1,195.51 5.04% 0.70 --
002946 新乳业 57.00 1,024.86 4.32% 新晋 2.37
600066 宇通客车 25.00 896.50 3.78% 新晋 -4.01
合计 -- 218.39 15,235.51 64.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -223.05
本期利润(万元) -1,682.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1064
期末基金资产净值(万元) 16,869.68
期末基金份额净值(元) 1.1374