基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.32 -4.91 4.93 -9.19 -14.84 -20.71 -5.78
基准收益率②% 13.67 -3.78 3.21 -4.74 -10.44 -11.67 -9.05
① — ② 3.65 -1.13 1.72 -4.45 -4.40 -9.04 3.27
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 4年8月15天 11.35 张玮升，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 48.78

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12262130641413515038
户均持有份额(万)1.761.861.861.88
机构持有比例(%)0.958.5810.4611.89
个人持有比例(%)99.0591.4289.5488.11

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,971.95 60.20 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 0.01 -- -5.81
合计 18,976.28 60.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 9.00 2,765.79 8.78% 1.04 -4.22
000333 美的集团 36.00 2,738.16 8.69% -1.17 -5.04
000858 五粮液 13.00 2,112.63 6.70% 0.18 3.69
00220 统一企业中国 300.00 1,971.00 6.25% 0.09 --
600519 贵州茅台 1.10 1,922.80 6.10% -3.51 -0.05
00700 腾讯控股 4.70 1,884.42 5.98% -0.82 --
02015 理想汽车-W 18.60 1,813.13 5.75% 2.25 --
603605 珀莱雅 15.99 1,760.82 5.59% 新晋 -5.64
600690 海尔智家 52.00 1,671.80 5.30% 0.14 -7.09
03690 美团-W 10.00 1,551.10 4.92% -0.98 --
合计 -- 460.39 20,191.65 64.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -920.26
本期利润(万元) 3,654.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.172
期末基金资产净值(万元) 25,000.82
期末基金份额净值(元) 1.1833