基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.69 8.23 -2.89 11.41 13.26 -14.84 -20.71
基准收益率②% -4.05 5.95 -3.47 2.73 7.51 -10.44 -11.67
① — ② -2.64 2.28 0.58 8.68 5.75 -4.40 -9.04
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 5年10月28天 25.66 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 48.78

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10699113711226213064
户均持有份额(万)1.871.801.761.86
机构持有比例(%)2.710.000.958.58
个人持有比例(%)97.29100.0099.0591.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.82 0.02 -- -5.59
制造业 18,394.21 59.32 -- -0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.69 0.17 -- -1.74
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 0.01 -- -5.89
科学研究和技术服务业 3.84 0.01 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 296.80 0.96 -- -0.19
合计 18,757.90 60.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.60 2,488.73 8.03% -1.33 --
000333 美的集团 30.00 2,344.50 7.56% 1.38 -1.14
605499 东鹏饮料 8.00 2,139.12 6.90% 1.42 -6.79
688169 石头科技 12.00 1,824.72 5.88% 0.74 -6.22
000729 燕京啤酒 140.00 1,572.20 5.07% 1.94 7.44
600519 贵州茅台 1.10 1,514.90 4.89% -0.69 -0.16
689009 九号公司 25.00 1,389.75 4.48% 0.34 -7.03
02015 理想汽车-W 23.00 1,347.20 4.34% -0.91 --
600298 安琪酵母 27.00 1,180.98 3.81% 新晋 -4.14
600690 海尔智家 42.00 1,095.78 3.53% 新晋 -5.64
06690 海尔智家 18.00 394.74 1.27% 新晋 --
合计 -- 330.70 17,292.62 55.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 849.47
本期利润(万元) -1,586.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0906
期末基金资产净值(万元) 21,469.54
期末基金份额净值(元) 1.2509