基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.23 -2.89 11.41 -3.25 13.26 -14.84 -20.71
基准收益率②% 5.95 -3.47 2.73 -4.77 7.51 -10.44 -11.67
① — ② 2.28 0.58 8.68 1.52 5.75 -4.40 -9.04
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 5年8月30天 27.45 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 48.78

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10699113711226213064
户均持有份额(万)1.871.801.761.86
机构持有比例(%)2.710.000.958.58
个人持有比例(%)97.29100.0099.0591.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,651.44 55.81 -- -2.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.50 0.11 -- -1.97
批发和零售业 25.31 0.07 -- -1.09
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -2.76
合计 21,724.80 56.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.00 3,631.86 9.36% -0.07 --
000333 美的集团 33.00 2,397.78 6.18% -0.81 8.09
600519 贵州茅台 1.50 2,165.99 5.58% -0.56 -0.17
605499 东鹏饮料 7.00 2,126.60 5.48% 新晋 -5.08
02015 理想汽车-W 22.00 2,036.76 5.25% -2.30 --
688169 石头科技 9.50 1,992.91 5.14% 0.97 -1.93
00220 统一企业中国 250.00 1,875.00 4.83% -2.29 --
689009 九号公司 24.00 1,605.60 4.14% -3.59 -2.83
01024 快手-W 16.00 1,235.84 3.19% 新晋 --
000729 燕京啤酒 100.00 1,213.00 3.13% 新晋 7.90
合计 -- 469.00 20,281.34 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 900.38
本期利润(万元) 1,966.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 24,587.37
期末基金份额净值(元) 1.3406