单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -9.19 -2.49 -6.61 2.98 -20.71 -5.78 58.89
基准收益率②% -4.74 -1.69 -6.21 1.96 -11.67 -9.05 42.91
① — ② -4.45 -0.80 -0.40 1.02 -9.04 3.27 15.98
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2020/03/05 4年22天 5.96 张玮升,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2020/03/05 2021/11/01 1年7月27天 48.78

工银消费行业股票A工银消费行业股票C基金总份额

工银消费行业股票A工银消费行业股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)14135150381625718546
户均持有份额(万)1.861.881.551.53
机构持有比例(%)10.4611.890.000.00
个人持有比例(%)89.5488.11100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 617.70 2.05 新增 -2.88
制造业 20,488.22 67.99 0.77 6.75
批发和零售业 3.66 0.01 0.07 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 808.59 2.68 0.80 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40 0.01 0.06 -6.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 2.54 0.01 0.00 -2.15
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.01 0.00 -0.51
合计 21,927.32 72.76 -0.33 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 54.00 2,950.02 9.79% 0.65 5.08
600519 贵州茅台 1.70 2,934.20 9.74% 0.03 -0.37
000568 泸州老窖 11.80 2,117.16 7.03% 0.26 10.71
000858 五粮液 14.00 1,964.34 6.52% 0.09 9.39
600887 伊利股份 70.00 1,872.50 6.21% 2.44 -2.40
02015 理想汽车-W 11.00 1,466.30 4.87% 0.18 --
00700 腾讯控股 5.00 1,330.35 4.41% -1.18 --
688169 石头科技 4.50 1,273.28 4.23% -0.81 8.63
002594 比亚迪 6.00 1,188.00 3.94% 新晋 20.07
603369 今世缘 24.00 1,170.00 3.88% 0.21 10.61
合计 -- 202.00 18,266.15 60.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,303.82
本期利润(万元) -2,540.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 24,609.03
期末基金份额净值(元) 1.0109