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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.61 | 0.45 | 0.61 | 2.31 | 2.34 | 3.03 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| ① — ② | -0.15 | -0.20 | -0.35 | -0.21 | -0.94 | -0.91 | -0.22 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝瑞 | 2024/08/16 | 1年3月19天 | 3.17 | 郝瑞，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任天弘基金交易员，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理助理、基金经理。自2023年5月19日起，担任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任工银瑞信薪金货币市场基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任工银瑞信货币市场基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨哲 | 2024/08/16 | 1年3月19天 | 3.17 | 杨哲，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。自2023年8月9日起，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王朔 | 2020/07/08 | 2024/08/19 | 4年1月11天 | 11.16 |
工银泰和39个月定开债A工银泰和39个月定开债C基金总份额
工银泰和39个月定开债A工银泰和39个月定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 225,172.65 | 26.84 | -0.64 |
| 金融债券 | 775,560.95 | 92.45 | -1.69 |
| 其中：政策性金融债 | 282,052.80 | 33.62 | -1.06 |
| 地方政府债 | 290,122.28 | 34.58 | -0.58 |
| 合计 | 1,290,855.88 | 153.87 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019710 | 23国债17 | 2250.00 | 225172.65 | 26.84 |
| 160310 | 16进出10 | 960.00 | 96802.42 | 11.54 |
| 212380024 | 23中行债01 | 730.00 | 74491.45 | 8.88 |
| 2371152 | 23浙江债64 | 720.00 | 71896.93 | 8.57 |
| 160213 | 16国开13 | 620.00 | 62475.57 | 7.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0447 |
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- 工银瑞信成长精选混合C
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- 工银瑞信聚丰混合C
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- 工银瑞信聚安混合C
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- 工银瑞兴一年定开纯债
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- 工银招瑞一年持有混合C
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- 工银核心机遇混合C
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- 工银优质发展混合C
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- 工银健康产业混合C
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- 工银科技先锋混合A
- 工银科技先锋混合C
- 工银上证科创板200ETF
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- 工银稳健添益债券C
- 工银臻选回报混合
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- 工银稳健丰裕30天持有债券C
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