基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.22 -6.67 -8.23 -1.49 -8.44 -21.34 16.33
基准收益率②% 15.52 -7.68 -3.38 -2.03 -7.59 -15.22 -8.94
① — ② -5.30 1.01 -4.85 0.54 -0.85 -6.12 25.27
业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率＋20%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 9年6月22天 36.80 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月6天 -30.50

工银养老产业股票A工银养老产业股票C基金总份额

工银养老产业股票A工银养老产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)104341114153131389144070
户均持有份额(万)1.301.211.201.14
机构持有比例(%)17.0713.6520.3623.30
个人持有比例(%)82.9386.3579.6476.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 353.59 0.17 -- -6.49
制造业 155,767.20 72.70 -- 12.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,995.15 1.40 -- -2.20
批发和零售业 10,903.37 5.09 -- 2.52
交通运输、仓储和邮政业 2,319.15 1.08 -- -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.01 -- -5.81
金融业 7,765.90 3.62 -- -5.78
科学研究和技术服务业 8,586.77 4.01 -- 2.11
卫生和社会工作 1,272.80 0.59 -- -1.60
合计 189,975.81 88.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 401.00 20,972.30 9.79% 0.67 -6.14
000999 华润三九 220.74 10,509.62 4.90% 0.85 3.56
300760 迈瑞医疗 31.50 9,229.50 4.31% -1.42 0.74
688235 百济神州 49.09 8,858.58 4.13% 2.12 -13.18
002223 鱼跃医疗 203.02 7,771.65 3.63% 0.60 3.02
000423 东阿阿胶 108.00 6,663.60 3.11% -1.37 0.16
600062 华润双鹤 240.00 5,716.80 2.67% -0.13 -5.01
002422 科伦药业 177.15 5,668.73 2.65% 0.94 -7.52
300685 艾德生物 209.83 5,035.90 2.35% 新晋 13.29
601288 农业银行 1,000.00 4,800.00 2.24% 0.35 -4.34
合计 -- 2,640.33 85,226.68 39.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,066.34 4.70 -0.74
其中：政策性金融债 10,066.34 4.70 -0.74
合计 10,066.34 4.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 100.00 10066.34 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,108.54
本期利润(万元) 19,162.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1336
期末基金资产净值(万元) 208,410.88
期末基金份额净值(元) 1.434