基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.44 20.45 1.28 5.40 -12.24 -8.44 -21.34
基准收益率②% -2.74 3.63 3.92 -0.15 3.81 -7.59 -15.22
① — ② -8.70 16.82 -2.64 5.55 -16.05 -0.85 -6.12
业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率＋20%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 10年9月3天 58.40 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
李乾宁 2025/04/02 9月29天 9.39 李乾宁硕士。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月6天 -30.50

工银养老产业股票A工银养老产业股票C基金总份额

工银养老产业股票A工银养老产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8058388534104341114153
户均持有份额(万)1.451.391.301.21
机构持有比例(%)17.9615.1717.0713.65
个人持有比例(%)82.0484.8382.9386.35

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 87,326.00 63.85 -- 4.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12 -- -1.79
批发和零售业 778.38 0.57 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 22,252.77 16.27 -- 13.55
卫生和社会工作 1,874.73 1.37 -- -0.13
合计 112,404.35 82.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 210.00 12,509.70 9.15% -0.33 -4.01
603259 药明康德 80.00 7,251.20 5.30% -3.27 2.79
002653 海思科 133.00 6,825.56 4.99% -0.45 -1.78
002422 科伦药业 155.00 4,549.25 3.33% -0.07 6.74
688617 惠泰医疗 16.50 4,013.96 2.93% -0.19 -6.04
688235 百济神州 14.50 3,894.70 2.85% -1.12 0.99
688236 春立医疗 170.08 3,891.40 2.85% 新晋 4.04
688271 联影医疗 30.00 3,765.00 2.75% 新晋 1.16
300765 新诺威 104.00 3,751.28 2.74% -1.34 5.06
301257 普蕊斯 65.00 3,382.60 2.47% 新晋 31.60
合计 -- 978.08 53,834.65 39.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,722.23
本期利润(万元) -16,865.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1982
期末基金资产净值(万元) 125,883.49
期末基金份额净值(元) 1.518