近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.59 | -0.91 | 1.96 | 2.97 | -0.74 | -10.73 | 12.54 |
基准收益率②% | -0.73 | -0.19 | 0.39 | 2.11 | 1.57 | -4.54 | 7.73 |
① — ② | -3.86 | -0.72 | 1.57 | 0.86 | -2.31 | -6.19 | 4.81 |
业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*40%+中债企业债总全价指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2015/08/17 | 8年8月1天 | 30.70 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 719.94 | 13.72 | -2.02 | 5.07 |
建筑业 | 106.23 | 2.02 | 1.17 | 1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38.80 | 0.74 | 0.49 | -0.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.33 | 0.96 | -0.04 | -0.23 |
金融业 | 94.78 | 1.81 | 0.27 | 0.44 |
房地产业 | 33.36 | 0.64 | 0.11 | 0.17 |
合计 | 1,043.44 | 19.89 | -0.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 3.00 | 103.35 | 1.97% | 0.43 | -1.88 |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 88.32 | 1.68% | 0.24 | 14.65 |
600690 | 海尔智家 | 3.50 | 73.50 | 1.40% | -0.02 | 16.50 |
601668 | 中国建筑 | 15.00 | 72.15 | 1.37% | -0.06 | 2.59 |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 69.44 | 1.32% | 0.16 | -3.54 |
002851 | 麦格米特 | 2.30 | 56.58 | 1.08% | -0.14 | -15.57 |
000858 | 五粮液 | 0.39 | 54.72 | 1.04% | -0.01 | -4.80 |
601211 | 国泰君安 | 3.50 | 52.08 | 0.99% | 0.11 | -9.12 |
002156 | 通富微电 | 2.20 | 50.86 | 0.97% | 新晋 | -19.06 |
688596 | 正帆科技 | 1.20 | 47.56 | 0.91% | 新晋 | -4.44 |
合计 | -- | 36.09 | 668.56 | 12.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 283.98 | 5.41 | 0.03 |
可转换债券 | 4,311.09 | 82.13 | -5.10 |
合计 | 4,595.06 | 87.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127032 | 苏行转债 | 4.30 | 499.81 | 9.52 |
113050 | 南银转债 | 4.70 | 498.28 | 9.49 |
110079 | 杭银转债 | 4.60 | 497.98 | 9.49 |
128048 | 张行转债 | 4.58 | 495.34 | 9.44 |
113060 | 浙22转债 | 3.91 | 488.66 | 9.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -189.80 |
本期利润(万元) | -266.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 |
期末基金资产净值(万元) | 5,249.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.936 |