单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -11.84 0.56 -8.27 -6.02 -26.75 -7.14 26.35
基准收益率②% -4.47 -5.08 -1.83 1.32 -6.22 -12.79 -5.52
① — ② -7.37 5.64 -6.44 -7.34 -20.53 5.65 31.87
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整)*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/01/11 2年2月15天 -41.56 胡志利,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2023/09/08 6月18天 -15.84 张玮升,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2020/12/14 2022/01/11 1年28天 -7.80
张继圣 2020/04/07 2021/01/14 9月7天 48.06
郝康 2016/12/30 2020/04/08 3年3月9天 19.90
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月2天 24.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月18天 14.00

工银沪港深股票A工银沪港深股票C基金总份额

工银沪港深股票A工银沪港深股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)27326325903499939189
户均持有份额(万)6.015.144.645.50
机构持有比例(%)89.6289.6689.8292.75
个人持有比例(%)10.3810.3410.187.25

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,237.98 6.18 1.30 -55.06
批发和零售业 3.94 0.00 0.06 -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 0.00 0.06 -6.65
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.01 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.03 -0.52
合计 6,248.15 6.18 1.47 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 33.26 8,850.53 8.77% -0.10 --
03690 美团-W 102.66 7,619.22 7.55% -0.84 --
02359 药明康德 76.70 5,522.31 5.47% -0.86 --
01024 快手-W 101.31 4,860.81 4.82% 0.53 --
00941 中国移动 68.93 4,047.28 4.01% -3.32 --
300750 宁德时代 21.89 3,573.14 3.54% 0.47 15.02
00005 汇丰控股 61.67 3,520.85 3.49% 新晋 --
02015 理想汽车-W 25.00 3,332.50 3.30% 1.20 --
01818 招金矿业 336.38 2,960.14 2.93% 新晋 --
06160 百济神州 29.28 2,921.27 2.89% 新晋 --
合计 -- 857.08 47,208.05 46.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,276.35
本期利润(万元) -14,480.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0946
期末基金资产净值(万元) 95,628.76
期末基金份额净值(元) 0.7452