基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.90 6.21 14.77 -3.35 16.48 -23.58 -26.75
基准收益率②% 10.05 2.84 11.67 -1.62 18.45 -9.81 -6.22
① — ② 6.85 3.37 3.10 -1.73 -1.97 -13.77 -20.53
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整)*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/01/11 3年10月23天 -8.12 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张玮升 2023/09/08 2年2月25天 32.31 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2020/12/14 2022/01/11 1年28天 -7.80
张继圣 2020/04/07 2021/01/14 9月7天 48.06
郝康 2016/12/30 2020/04/08 3年3月9天 19.90
唐明君 2016/04/20 2017/12/22 1年8月2天 24.10
王筱苓 2016/04/20 2017/08/08 1年3月18天 14.00

工银沪港深股票A工银沪港深股票C基金总份额

工银沪港深股票A工银沪港深股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11265119152282224751
户均持有份额(万)5.446.154.415.19
机构持有比例(%)78.8983.1285.8287.12
个人持有比例(%)21.1116.8814.1812.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,269.90 1.34 -- -56.66
合计 1,269.90 1.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.60 8,835.10 9.31% -0.03 --
09988 阿里巴巴-W 46.74 7,553.17 7.96% 0.09 --
00981 中芯国际 75.85 5,509.22 5.81% 1.69 --
01024 快手-W 60.06 4,638.69 4.89% 新晋 --
01530 三生制药 158.40 4,338.58 4.57% 0.51 --
02318 中国平安 76.51 3,705.29 3.91% 新晋 --
09992 泡泡玛特 12.56 3,059.36 3.22% -0.87 --
01801 信达生物 32.85 2,891.13 3.05% -0.08 --
01787 山东黄金 82.97 2,798.63 2.95% 新晋 --
02328 中国财险 146.12 2,342.33 2.47% -0.27 --
合计 -- 706.66 45,671.50 48.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 941.06
本期利润(万元) 11,139.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1818
期末基金资产净值(万元) 80,908.12
期末基金份额净值(元) 1.2369