基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.72 8.83 23.97 2.02 34.85 6.65 -9.13
基准收益率②% -0.70 2.09 6.23 2.60 9.90 11.36 -2.47
① — ② 7.42 6.74 17.74 -0.58 24.95 -4.71 -6.66
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董明斌 2025/12/11 5月 23.45 董明斌，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任中冀投资股份有限公司分析师、信达证券股份有限公司资深分析师、国泰君安证券股份有限公司资深分析师；2022年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年12月11日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何肖颉 2015/01/27 2025/12/16 10年10月20天 145.80
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月 17.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31,652.94 42.11 -- 37.43
制造业 36,238.37 48.21 -- -12.24
批发和零售业 2.15 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.01 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 5.43 0.01 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 1,904.73 2.53 -- 1.18
合计 69,810.23 92.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000408 藏格矿业 92.07 7,298.39 9.71% 4.42 7.28
601899 紫金矿业 216.10 7,070.79 9.41% -0.46 3.02
000962 东方钽业 154.68 6,869.34 9.14% 5.28 7.71
300139 晓程科技 73.53 4,368.42 5.81% 新晋 3.66
601069 西部黄金 136.31 4,286.95 5.70% 新晋 1.87
000506 中润资源 204.37 3,466.12 4.61% 新晋 -4.61
000933 神火股份 99.22 3,055.93 4.07% -0.67 -8.06
600489 中金黄金 113.71 3,037.19 4.04% 新晋 2.82
002738 中矿资源 39.77 2,954.91 3.93% 新晋 14.23
600547 山东黄金 69.55 2,799.39 3.72% -5.78 -9.28
合计 -- 1,199.31 45,207.43 60.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,466.04
本期利润(万元) 4,027.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1539
期末基金资产净值(万元) 75,170.15
期末基金份额净值(元) 2.841