基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.83 23.97 2.02 -2.03 6.65 -9.13 -20.99
基准收益率②% 2.09 6.23 2.60 -1.22 11.36 -2.47 -11.38
① — ② 6.74 17.74 -0.58 -0.81 -4.71 -6.66 -9.61
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董明斌 2025/12/11 1月21天 30.80 董明斌，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任中冀投资股份有限公司分析师、信达证券股份有限公司资深分析师、国泰君安证券股份有限公司资深分析师；2022年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年12月11日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何肖颉 2015/01/27 2025/12/16 10年10月20天 145.80
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月 17.70

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,246.71 42.77 -- 37.16
制造业 34,060.33 49.81 -- -9.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.43 0.11 -- -1.80
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 15.48 0.02 -- -2.70
合计 63,403.92 92.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 195.80 6,749.23 9.87% 4.53 22.80
600547 山东黄金 167.75 6,493.60 9.50% 新晋 40.97
601600 中国铝业 531.32 6,492.73 9.50% 新晋 23.26
000807 云铝股份 150.04 4,927.31 7.21% 新晋 13.41
000975 银泰黄金 184.59 4,491.07 6.57% 新晋 43.21
603993 洛阳钼业 215.00 4,300.00 6.29% 新晋 28.74
600362 江西铜业 75.81 4,163.49 6.09% 新晋 29.32
000408 藏格矿业 42.88 3,619.07 5.29% 新晋 4.40
000933 神火股份 117.99 3,241.15 4.74% 新晋 24.18
000962 东方钽业 79.91 2,641.82 3.86% 新晋 21.54
合计 -- 1,761.09 47,119.47 68.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,549.84
本期利润(万元) 5,504.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2041
期末基金资产净值(万元) 68,373.81
期末基金份额净值(元) 2.662