近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1331元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:1483/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-23 | 资产净值(亿元)： | 69.45(2024-12-30) | 基金经理： | 纪玲云 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | -0.31 | 2.35 | -0.01 | 3.83 | 9.18 | 11.44 | 63.20 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 69.06 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.57 | 0.01 | 0.42 | -1.13 | -2.00 | -3.59 | -5.86 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.20 | 0.48 | -0.08 | 0.65 | 2.14 | 1.72 | -- |
| 同类排名 | 473/2379 | 1696/2360 | 492/2250 | 1483/2356 | 483/2046 | 209/1703 | 307/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.04 | 6.14 | 0.47 | 4.21 | 6.65 | -9.13 | -20.99 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 11.19 | -2.31 | 2.56 | 11.36 | -2.47 | -11.38 |
| ① — ② | -4.01 | -5.05 | 2.78 | 1.65 | -4.71 | -6.66 | -9.61 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何肖颉 | 2015/01/27 | 10年2月9天 | 93.20 | 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2015/01/27 | 2018/02/27 | 3年1月 | 17.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20487 | 21125 | 20547 | 20606 | |
| 户均持有份额(万) | 1.68 | 1.67 | 1.87 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 4.60 | 2.62 | 8.17 | 0.51 | |
| 个人持有比例(%) | 95.40 | 97.38 | 91.83 | 99.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,534.97 | 11.60 | -- | 5.29 |
| 制造业 | 25,045.16 | 38.55 | -- | -20.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618.10 | 0.95 | -- | -2.93 |
| 建筑业 | 5,356.34 | 8.24 | -- | 6.07 |
| 批发和零售业 | 339.80 | 0.52 | -- | -2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.00 | 0.54 | -- | -2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,944.57 | 7.61 | -- | 0.93 |
| 金融业 | 6,938.80 | 10.68 | -- | 0.39 |
| 房地产业 | 2,671.18 | 4.11 | -- | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 593.32 | 0.91 | -- | -1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 644.44 | 0.99 | -- | -1.28 |
| 合计 | 55,036.68 | 84.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688187 | 时代电气 | 67.83 | 3,250.50 | 5.00% | 新晋 | 0.72 |
| 000786 | 北新建材 | 105.15 | 3,187.10 | 4.91% | -0.06 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 68.49 | 2,977.95 | 4.58% | 0.15 | 9.79 |
| 002415 | 海康威视 | 89.82 | 2,757.37 | 4.24% | 新晋 | -0.87 |
| 601838 | 成都银行 | 140.33 | 2,401.05 | 3.70% | 0.53 | 7.76 |
| 002230 | 科大讯飞 | 42.15 | 2,036.69 | 3.13% | 新晋 | -7.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 83.08 | 1,932.44 | 2.97% | -0.31 | 5.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 280.09 | 1,680.54 | 2.59% | 新晋 | -3.22 |
| 601288 | 农业银行 | 300.09 | 1,602.48 | 2.47% | 新晋 | 1.63 |
| 600183 | 生益科技 | 65.83 | 1,583.21 | 2.44% | 新晋 | -8.85 |
| 合计 | -- | 1,242.86 | 23,409.33 | 36.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000032)易方达信用债债券A (020082)易方达信用债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据、次级债、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-11-10 | 0.08 |
| 2024-08-28 | 0.12 |
| 2024-05-05 | 0.12 |
| 2024-02-04 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 882.58 |
| 本期利润(万元) | -2,833.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0849 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,971.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.974 |
