基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.97 2.02 -2.03 -4.04 6.65 -9.13 -20.99
基准收益率②% 6.23 2.60 -1.22 -0.03 11.36 -2.47 -11.38
① — ② 17.74 -0.58 -0.81 -4.01 -4.71 -6.66 -9.61
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 10年10月9天 138.50 何肖颉，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月 17.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,695.85 6.87 -- 0.09
制造业 52,417.88 76.65 -- 18.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.70 0.09 -- -1.99
批发和零售业 25.31 0.04 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,511.27 3.67 -- -4.76
租赁和商务服务业 2,270.89 3.32 -- 1.20
科学研究和技术服务业 624.29 0.91 -- -1.86
文化、体育和娱乐业 1,434.24 2.10 -- 0.31
合计 64,043.43 93.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 106.82 5,770.59 8.44% 新晋 -10.30
601899 紫金矿业 124.09 3,653.21 5.34% 1.99 2.19
002202 金风科技 243.89 3,651.03 5.34% 新晋 -10.61
300772 运达股份 186.24 3,525.52 5.16% 新晋 -5.48
688187 时代电气 51.83 2,727.61 3.99% -0.78 -4.63
002371 北方华创 5.83 2,638.16 3.86% 0.71 12.03
600160 巨化股份 58.19 2,328.18 3.40% 新晋 0.68
600415 小商品城 122.42 2,270.89 3.32% -0.82 -10.88
300413 芒果超媒 60.71 2,170.99 3.17% 新晋 -19.28
688037 芯源微 10.91 1,625.77 2.38% 新晋 8.86
合计 -- 970.93 30,361.95 44.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,650.65
本期利润(万元) 13,879.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.469
期末基金资产净值(万元) 68,385.65
期末基金份额净值(元) 2.446