基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.47 -9.67 3.00 2.82 -9.58 -27.20 9.20
基准收益率②% -3.03 -7.17 -6.06 0.96 -14.62 -21.93 1.96
① — ② -2.44 -2.50 9.06 1.86 5.04 -5.27 7.24
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马丽娜 2022/03/07 2年1月16天 -23.44 马丽娜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信，现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/09/10 2023/08/15 2年11月5天 -1.70

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C基金总份额

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1538172517252006
户均持有份额(万)1.341.321.321.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,728.66 36.47 -4.54 --
信息传输、软件和信息技术服务业 917.44 12.26 25.42 --
房地产业 69.02 0.92 新增 --
租赁和商务服务业 720.13 9.63 -8.13 --
科学研究和技术服务业 70.74 0.95 0.12 --
教育 72.19 0.96 -0.44 --
文化、体育和娱乐业 823.78 11.01 -0.17 --
合计 5,401.96 72.20 14.20 --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -141.12
本期利润(万元) -110.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0527
期末基金资产净值(万元) 1,838.17
期末基金份额净值(元) 0.8896