基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 26.63 -3.31 -7.13 -15.03 -15.42 -16.67 0.62
基准收益率②% 13.11 -0.85 2.64 -5.26 -8.23 -16.13 -3.53
① — ② 13.52 -2.46 -9.77 -9.77 -7.19 -0.54 4.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈小鹭 2023/10/10 1年1月10天 -10.29 陈小鹭，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日至2019年8月14日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月26日代任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2022年4月27日任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月28日至2024年4月25日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2020/12/25 2023/11/23 2年10月29天 -23.99

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C基金总份额

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13817147511727419063
户均持有份额(万)6.306.486.927.03
机构持有比例(%)0.030.010.010.01
个人持有比例(%)99.9799.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 870.79 1.04 -- -4.86
制造业 20,998.81 25.09 -- -22.02
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.09 -- -4.42
金融业 1,675.36 2.00 -- -4.24
房地产业 31,274.77 37.37 -- 34.13
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 54,896.07 65.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 663.69 7,320.52 8.75% -0.79 -2.89
001979 招商蛇口 588.52 7,209.33 8.61% -1.27 1.56
00688 中国海外发展 486.75 6,989.73 8.35% -0.92 --
01109 华润置地 266.10 6,876.02 8.22% -1.50 --
002244 滨江集团 536.16 6,080.05 7.27% 1.07 -6.48
00817 中国金茂 5,665.60 6,005.54 7.18% 2.13 --
002271 东方雨虹 414.50 5,715.99 6.83% -2.42 2.41
600383 金地集团 905.43 4,952.70 5.92% 1.11 0.25
603816 顾家家居 129.31 4,017.66 4.80% -1.46 -0.09
600325 华发股份 506.51 3,722.85 4.45% -0.70 -0.84
合计 -- 10,162.57 58,890.39 70.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,259.78 1.51 --
合计 1,259.78 1.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 12.50 1259.78 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.28
本期利润(万元) 15,147.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1756
期末基金资产净值(万元) 71,566.24
期末基金份额净值(元) 0.8069