基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.29 1.36 -2.13 -10.93 1.28 -15.42 -16.67
基准收益率②% 13.62 1.52 -0.28 -0.97 14.00 -8.23 -16.13
① — ② 11.67 -0.16 -1.85 -9.96 -12.72 -7.19 -0.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2024/12/09 11月26天 13.60 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/10/10 2024/12/10 1年2月 -9.49
王筱苓 2020/12/25 2023/11/23 2年10月29天 -23.99

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C基金总份额

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11589128491381714751
户均持有份额(万)6.036.116.306.48
机构持有比例(%)0.030.030.030.01
个人持有比例(%)99.9799.9799.9799.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 654.89 1.08 -- -4.43
制造业 23,165.37 38.32 -- -8.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.68 0.10 -- -1.63
批发和零售业 12.88 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,474.58 2.44 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 3,573.68 5.91 -- -0.88
金融业 2,754.45 4.56 -- -1.95
房地产业 651.63 1.08 -- -0.80
科学研究和技术服务业 1,653.08 2.73 -- 1.03
合计 33,999.24 56.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 33.22 2,149.00 3.55% 新晋 -6.75
02208 金风科技 155.58 1,988.31 3.29% 新晋 --
600183 生益科技 27.50 1,485.55 2.46% 新晋 -10.05
301291 明阳电气 29.99 1,447.92 2.40% 新晋 -11.38
09988 阿里巴巴-W 8.95 1,446.32 2.39% 新晋 --
00700 腾讯控股 2.27 1,374.05 2.27% 新晋 --
000425 徐工机械 118.70 1,365.05 2.26% 新晋 -1.42
300408 三环集团 28.88 1,338.01 2.21% 新晋 -15.34
301155 海力风电 13.59 1,298.12 2.15% 0.02 -9.84
002517 恺英网络 42.35 1,189.19 1.97% 新晋 -8.70
合计 -- 461.03 15,081.52 24.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,487.91
本期利润(万元) 11,887.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1782
期末基金资产净值(万元) 56,178.82
期末基金份额净值(元) 0.8933