近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.695元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -3.82(排名:476/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.78(2024-12-30) | 基金经理： | 张宇帆 尤宏业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 3.17 | 2.27 | 1.54 | -0.81 | -12.33 | -16.70 | 157.30 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.49 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 3.94 | 4.49 | 6.47 | -5.34 | -8.09 | -14.69 | 166.79 |
| ① — ③ | -0.08 | 4.20 | 5.52 | 4.53 | -3.56 | 0.65 | -5.26 | -- |
| 同类排名 | 4836/8372 | 2136/8289 | 1295/8129 | 1732/8278 | 5393/7815 | 3588/6958 | 3754/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.93 | 26.63 | -3.31 | -7.13 | 1.28 | -15.42 | -16.67 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.11 | -0.85 | 2.64 | 14.00 | -8.23 | -16.13 |
| ① — ② | -9.96 | 13.52 | -2.46 | -9.77 | -12.72 | -7.19 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕焱 | 2024/12/09 | 4月1天 | -9.81 | 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12849 | 13817 | 14751 | 17274 | |
| 户均持有份额(万) | 6.11 | 6.30 | 6.48 | 6.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,300.53 | 2.02 | -- | -2.38 |
| 制造业 | 18,974.44 | 29.43 | -- | -16.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,376.68 | 5.24 | -- | 2.27 |
| 建筑业 | 2,639.73 | 4.09 | -- | 2.36 |
| 批发和零售业 | 1,669.26 | 2.59 | -- | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,404.06 | 5.28 | -- | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220.68 | 1.89 | -- | -3.38 |
| 金融业 | 6,506.99 | 10.09 | -- | 3.26 |
| 房地产业 | 1,310.17 | 2.03 | -- | -0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,248.46 | 1.94 | -- | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,277.85 | 1.98 | -- | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 670.57 | 1.04 | -- | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,336.26 | 2.07 | -- | 0.36 |
| 合计 | 44,935.68 | 69.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 154.05 | 1,403.40 | 2.18% | 新晋 | 13.54 |
| 600584 | 长电科技 | 33.93 | 1,386.38 | 2.15% | 新晋 | -17.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 49.63 | 1,381.70 | 2.14% | 新晋 | -19.78 |
| 000651 | 格力电器 | 30.01 | 1,363.95 | 2.12% | 新晋 | 7.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 70.80 | 1,356.53 | 2.10% | 新晋 | -4.63 |
| 600398 | 海澜之家 | 179.35 | 1,345.13 | 2.09% | 新晋 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 34.22 | 1,344.85 | 2.09% | 新晋 | -7.23 |
| 600757 | 长江传媒 | 139.63 | 1,336.26 | 2.07% | 新晋 | 12.20 |
| 600820 | 隧道股份 | 184.61 | 1,327.35 | 2.06% | 新晋 | -1.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 218.73 | 1,312.38 | 2.04% | 新晋 | -0.48 |
| 合计 | -- | 1,094.96 | 13,557.93 | 21.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001997)工银瑞信新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10,281.72 |
| 本期利润(万元) | -7,484.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,464.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7187 |
