基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.80 0.07 25.29 1.36 24.38 1.28 -15.42
基准收益率②% -2.99 -0.30 13.62 1.52 14.68 14.00 -8.23
① — ② 5.79 0.37 11.67 -0.16 9.70 -12.72 -7.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2024/12/09 1年5月2天 33.79 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起至2026年1月8日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/10/10 2024/12/10 1年2月 -9.49
王筱苓 2020/12/25 2023/11/23 2年10月29天 -23.99

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C基金总份额

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10182115891284913817
户均持有份额(万)5.856.036.116.30
机构持有比例(%)0.020.030.030.03
个人持有比例(%)99.9899.9799.9799.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,102.89 7.78 -- 2.98
制造业 31,131.68 59.06 -- 11.42
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 551.20 1.05 -- -3.55
科学研究和技术服务业 6.04 0.01 -- -1.96
合计 35,793.98 67.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.61 1,970.07 3.74% 1.51 --
000933 神火股份 53.30 1,641.75 3.11% 0.10 -7.71
09988 阿里巴巴-W 12.12 1,273.46 2.42% 新晋 --
001203 大中矿业 30.41 1,214.27 2.30% 新晋 19.51
301358 湖南裕能 17.24 1,175.14 2.23% 新晋 28.45
002850 科达利 6.21 1,111.59 2.11% 新晋 6.93
000408 藏格矿业 13.99 1,108.99 2.10% 新晋 5.94
605117 德业股份 8.33 1,095.06 2.08% 新晋 15.63
300568 星源材质 72.58 1,074.87 2.04% 新晋 10.65
601899 紫金矿业 32.80 1,073.22 2.04% 新晋 1.44
合计 -- 251.59 12,738.42 24.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,076.26
本期利润(万元) 1,830.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0329
期末基金资产净值(万元) 48,897.18
期末基金份额净值(元) 0.9189