基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.48 -12.02 -15.61 -2.12 -11.44 -25.10 -14.55
基准收益率②% 23.27 -12.63 -15.69 -1.96 -11.91 -25.74 -18.75
① — ② 0.21 0.61 0.08 -0.16 0.47 0.64 4.20
业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史宝珖 2021/12/01 2年11月18天 -46.35 史宝珖，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，曾在AmazonInc.担任数据分析工程师；曾在华夏基金担任高级经理。2019年8月20日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起至2024年8月15日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓皓友 2021/02/09 2023/03/29 2年1月20天 -36.06

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.29 0.02 -- -18.24
合计 3.29 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603091 众鑫股份 0.06 2.45 0.02% 新晋 -16.13
603350 安乃达 0.01 0.17 0.00% -0.01 26.35
603391 力聚热能 0.00 0.17 0.00% 新晋 2.24
603344 星德胜 0.01 0.15 0.00% 新晋 0.57
603381 永臻股份 0.01 0.12 0.00% -0.01 1.71
合计 -- 0.09 3.06 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 28.76 1,504.19 10.71% 1.05 -6.59
603259 药明康德 28.59 1,497.08 10.66% 0.87 2.69
300122 智飞生物 17.78 593.50 4.23% -0.12 -10.60
002422 科伦药业 16.68 533.76 3.80% -0.61 -7.79
300347 泰格医药 7.72 532.60 3.79% 0.51 -6.29
000661 长春高新 4.80 527.47 3.76% -0.10 9.91
600196 复星医药 18.92 523.52 3.73% 0.07 4.70
603392 万泰生物 5.66 463.38 3.30% 0.05 -1.91
000963 华东医药 13.04 456.27 3.25% 0.08 6.80
300759 康龙化成 13.25 402.06 2.86% 新晋 -0.34
合计 -- 155.20 7,033.83 50.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -351.58
本期利润(万元) 2,719.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1003
期末基金资产净值(万元) 14,042.78
期末基金份额净值(元) 0.5196