基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.77 1.05 -1.29 0.95 -0.31 7.42 2.88
基准收益率②% 0.28 0.11 -1.34 0.83 -1.68 5.22 1.80
① — ② 0.49 0.94 0.05 0.12 1.37 2.20 1.08
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2022/11/18 3年5月23天 12.02 赵建，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员；2011年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2025年9月2日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2021/12/13 2024/05/15 2年5月2天 7.46

工银瑞信瑞和3个月定开债A工银瑞信瑞和3个月定开债C工银瑞信瑞和3个月定开债D基金总份额

工银瑞信瑞和3个月定开债A工银瑞信瑞和3个月定开债C工银瑞信瑞和3个月定开债D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)169180176172
户均持有份额(万)35.6634.9536.6217.98
机构持有比例(%)98.4198.1399.5999.91
个人持有比例(%)1.591.870.410.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 944.73 14.13 --
金融债券 5,375.13 80.37 -16.01
其中：政策性金融债 5,375.13 80.37 -16.01
合计 6,319.86 94.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 30.00 3274.32 48.96
09240201 24国开清发01 20.00 2100.81 31.41
2500004 25超长特别国债04 10.00 944.73 14.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月1.00%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.15
本期利润(万元) 51.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 6,670.52
期末基金份额净值(元) 1.1082