基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.23 6.47 4.20 12.28 25.44 -16.20 -31.67
基准收益率②% 38.48 0.37 -0.93 3.54 18.87 -9.03 -17.00
① — ② 1.75 6.10 5.13 8.74 6.57 -7.17 -14.67
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×85%＋中债综合财富（总值）指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2022/10/14 3年1月22天 54.38 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
农冰立 2018/06/22 2022/10/21 4年3月29天 94.89
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.30

工银智能制造股票A工银智能制造股票C基金总份额

工银智能制造股票A工银智能制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4498353832763433
户均持有份额(万)2.841.501.291.21
机构持有比例(%)41.673.839.8410.03
个人持有比例(%)58.3396.1790.1689.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,610.88 89.64 -- 31.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.42 0.06 -- -2.02
批发和零售业 25.00 0.06 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,768.31 4.11 -- -4.32
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 -- -2.77
合计 40,430.30 93.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 37.66 2,705.46 6.28% 0.61 -7.79
603986 兆易创新 11.77 2,510.54 5.83% 新晋 -8.68
002384 东山精密 30.48 2,179.01 5.06% 新晋 -0.09
300395 菲利华 27.80 2,104.46 4.89% -0.52 0.69
300502 新易盛 5.10 1,865.43 4.33% 新晋 7.83
688099 晶晨股份 15.59 1,733.50 4.02% 新晋 6.90
002475 立讯精密 22.94 1,483.99 3.45% -2.14 -5.35
688220 翱捷科技 12.77 1,411.15 3.28% 新晋 -0.19
001309 德明利 6.56 1,342.77 3.12% 新晋 -15.05
002138 顺络电子 32.50 1,142.70 2.65% -1.98 -9.39
合计 -- 203.17 18,479.01 42.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,798.24
本期利润(万元) 9,011.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6732
期末基金资产净值(万元) 32,612.32
期末基金份额净值(元) 2.332