基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.68 -1.08 -13.59 -3.05 -16.20 -31.67 15.69
基准收益率②% 0.70 -5.43 -6.75 -3.52 -9.03 -17.00 9.53
① — ② -3.38 4.35 -6.84 0.47 -7.17 -14.67 6.16
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×85%＋中债综合财富（总值）指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2022/10/14 1年6月11天 -25.43 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
农冰立 2018/06/22 2022/10/21 4年3月29天 94.89
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,291.19 83.72 -- 23.77
信息传输、软件和信息技术服务业 330.65 6.45 -- 0.27
科学研究和技术服务业 115.90 2.26 -- 0.71
合计 4,737.74 92.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 11.96 351.74 6.86% 新晋 -13.21
002415 海康威视 8.47 272.40 5.31% 0.10 -0.78
300502 新易盛 3.71 248.57 4.85% -0.17 -0.51
300308 中际旭创 1.55 242.67 4.73% -0.35 0.24
002138 顺络电子 8.90 237.45 4.63% -1.76 -8.42
688041 海光信息 2.98 230.39 4.50% -0.54 -6.11
300782 卓胜微 2.06 209.28 4.08% -0.84 -18.24
002156 通富微电 9.13 205.33 4.01% -1.03 -20.65
600584 长电科技 7.04 198.04 3.86% 新晋 -13.78
002594 比亚迪 0.96 194.94 3.80% 新晋 -4.48
合计 -- 56.76 2,390.81 46.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -197.49
本期利润(万元) -133.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0315
期末基金资产净值(万元) 5,125.40
期末基金份额净值(元) 1.163