基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.88 4.47 -2.68 -1.08 -16.20 -31.67 15.69
基准收益率②% 14.64 -0.55 0.70 -5.43 -9.03 -17.00 9.53
① — ② -4.76 5.02 -3.38 4.35 -7.17 -14.67 6.16
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×85%＋中债综合财富（总值）指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2022/10/14 2年1月6天 -2.99 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
农冰立 2018/06/22 2022/10/21 4年3月29天 94.89
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,863.74 83.72 -- 23.09
信息传输、软件和信息技术服务业 472.14 8.13 -- 2.31
文化、体育和娱乐业 114.99 1.98 -- -0.25
合计 5,450.87 93.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 12.03 522.82 9.00% -0.36 -13.41
002371 北方华创 1.38 505.05 8.69% 5.64 8.35
002138 顺络电子 11.76 331.75 5.71% 新晋 10.07
300408 三环集团 8.76 325.00 5.59% 新晋 1.67
002384 东山精密 13.39 315.20 5.43% 新晋 13.71
600584 长电科技 8.13 287.23 4.94% 新晋 4.76
002241 歌尔股份 11.37 257.76 4.44% 新晋 8.38
600183 生益科技 10.21 212.78 3.66% 新晋 6.95
688019 安集科技 1.52 212.24 3.65% -0.81 11.87
300308 中际旭创 1.37 211.54 3.64% -1.28 -19.86
合计 -- 79.92 3,181.37 54.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.49
本期利润(万元) 465.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1075
期末基金资产净值(万元) 5,809.41
期末基金份额净值(元) 1.335