近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.432元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:2543/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 陈鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 1.27 | 4.22 | 0.70 | 7.43 | 5.92 | 5.92 | 43.20 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 5.60 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 4.62 | 0.04 | 1.94 | 2.97 | -1.51 | 7.79 | 3.91 | 37.60 |
| ① — ③ | 6.68 | 0.57 | 2.36 | 1.24 | -0.20 | 16.19 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 614/8384 | 3050/8300 | 2215/8143 | 2543/8280 | 3059/7821 | 772/6972 | 1178/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.28 | 9.88 | 4.47 | -2.68 | 25.44 | -16.20 | -31.67 |
| 基准收益率②% | 3.54 | 14.64 | -0.55 | 0.70 | 18.87 | -9.03 | -17.00 |
| ① — ② | 8.74 | -4.76 | 5.02 | -3.38 | 6.57 | -7.17 | -14.67 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×85%＋中债综合财富（总值）指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李劭钊 | 2022/10/14 | 2年6月2天 | -0.86 | 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3538 | 3276 | 3433 | 3799 | |
| 户均持有份额(万) | 1.50 | 1.29 | 1.21 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 3.83 | 9.84 | 10.03 | 7.17 | |
| 个人持有比例(%) | 96.17 | 90.16 | 89.97 | 92.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,763.66 | 85.13 | -- | 26.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.43 | 4.40 | -- | -2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 158.05 | 1.99 | -- | -0.10 |
| 合计 | 7,271.14 | 91.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 15.84 | 645.64 | 8.13% | -0.87 | -24.94 |
| 002138 | 顺络电子 | 17.35 | 546.18 | 6.87% | 1.16 | -12.34 |
| 688041 | 海光信息 | 3.51 | 525.96 | 6.62% | 新晋 | -4.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.15 | 413.37 | 5.20% | 新晋 | -2.71 |
| 300679 | 电连技术 | 6.86 | 409.54 | 5.15% | 新晋 | -12.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.11 | 389.99 | 4.91% | 0.47 | -23.29 |
| 600893 | 航发动力 | 9.37 | 388.39 | 4.89% | 新晋 | -12.75 |
| 002371 | 北方华创 | 0.87 | 340.17 | 4.28% | -4.41 | 2.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.70 | 288.36 | 3.63% | 新晋 | -15.39 |
| 600183 | 生益科技 | 9.10 | 218.86 | 2.75% | -0.91 | -26.61 |
| 合计 | -- | 88.86 | 4,166.46 | 52.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,198.88 |
| 本期利润(万元) | 734.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,940.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.499 |
