基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.23 6.31 12.80 -4.96 -18.43 -21.59 --
基准收益率②% 13.15 -1.70 1.50 -4.78 -7.46 -15.88 --
① — ② -14.38 8.01 11.30 -0.18 -10.97 -5.71 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈丹琳 2021/12/17 2年11月3天 -31.09 陈丹琳女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于泰达宏利基金管理有限公司，任研究员、研究主管、研究部总经理助理。2014年1月6日至2015年12月23日任任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2015年04月3日至2019年8月9日任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2019年8月9日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C基金总份额

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)216121130116
户均持有份额(万)2.010.360.650.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,188.78 28.08 -- 22.18
制造业 940.94 12.07 -- -35.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153.85 1.97 -- -1.28
金融业 452.52 5.81 -- -0.43
合计 3,736.09 47.93 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 34.32 622.56 7.99% 1.54 -8.16
00883 中国海洋石油 29.12 509.95 6.54% -1.15 --
601600 中国铝业 52.21 464.67 5.96% 1.08 -7.25
01088 中国神华 14.35 453.60 5.82% -0.45 --
601225 陕西煤业 14.71 405.70 5.20% 1.06 -5.45
01378 中国宏桥 33.70 393.95 5.05% 0.39 --
03993 洛阳钼业 53.70 369.46 4.74% 0.45 --
01818 招金矿业 26.80 333.12 4.27% 0.34 --
00857 中国石油股份 56.60 323.75 4.15% -0.85 --
601601 中国太保 7.31 285.82 3.67% 新晋 -7.64
02600 中国铝业 38.40 213.89 2.74% 0.92 --
02601 中国太保 7.94 200.49 2.57% 新晋 --
600938 中国海油 5.32 159.87 2.05% -0.10 -7.28
合计 -- 374.48 4,736.83 60.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.34
本期利润(万元) -17.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0463
期末基金资产净值(万元) 68.54
期末基金份额净值(元) 0.7485