基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.17 7.66 25.95 1.71 41.03 7.07 -18.43
基准收益率②% -1.77 -0.11 15.02 1.47 17.05 12.20 -7.46
① — ② 1.94 7.77 10.93 0.24 23.98 -5.13 -10.97
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈丹琳 2021/12/17 4年4月25天 2.73 陈丹琳女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于泰达宏利基金管理有限公司，任研究员、研究主管、研究部总经理助理。2014年1月6日至2015年12月23日任任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2015年04月3日至2019年8月9日任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2019年8月9日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C基金总份额

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)138153169216
户均持有份额(万)2.610.310.432.01
机构持有比例(%)89.370.000.000.00
个人持有比例(%)10.63100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,933.41 21.04 -- 16.24
制造业 6,943.05 24.62 -- -23.02
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,496.07 5.31 -- 3.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 2.61 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 601.63 2.13 -- 0.80
合计 14,979.95 53.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 74.51 2,437.97 8.65% -1.14 1.44
00883 中国海洋石油 80.30 1,985.22 7.04% 新晋 --
000408 藏格矿业 24.75 1,961.93 6.96% 0.06 5.94
000792 盐湖股份 49.68 1,838.16 6.52% 2.32 0.23
02259 紫金黄金国际 11.66 1,792.15 6.36% 1.47 --
01818 招金矿业 52.70 1,477.01 5.24% 0.23 --
01378 中国宏桥 45.85 1,407.20 4.99% -1.14 --
01208 五矿资源 217.60 1,387.18 4.92% -2.28 --
02099 中国黄金国际 9.85 1,315.00 4.66% 新晋 --
01138 中远海能 59.20 937.21 3.32% 新晋 --
600026 中远海能 26.97 593.34 2.10% 新晋 -7.27
合计 -- 653.07 17,132.37 60.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.24
本期利润(万元) 0.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 164.48
期末基金份额净值(元) 0.9558