基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.80 -4.96 -1.80 -9.31 -18.43 -21.59 --
基准收益率②% 1.50 -4.78 -3.36 -3.69 -7.46 -15.88 --
① — ② 11.30 -0.18 1.56 -5.62 -10.97 -5.71 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈丹琳 2021/12/17 2年4月8天 -27.15 陈丹琳女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于泰达宏利基金管理有限公司，任研究员、研究主管、研究部总经理助理。2014年1月6日至2015年12月23日任任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2015年04月3日至2019年8月9日任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2019年8月9日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任工银瑞信悦享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C基金总份额

工银瑞信悦享混合A工银瑞信悦享混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)121130116126
户均持有份额(万)0.360.650.678.04
机构持有比例(%)0.000.000.0091.72
个人持有比例(%)100.00100.00100.008.28

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,991.81 27.02 -- 20.48
制造业 1,569.68 21.29 -- -24.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 392.89 5.33 -- 1.76
金融业 332.29 4.51 -- -0.29
合计 4,286.67 58.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 30.70 504.40 6.84% 新晋 --
601899 紫金矿业 25.22 424.20 5.75% 1.22 13.89
01088 中国神华 13.85 386.14 5.24% 新晋 --
00857 中国石油股份 56.60 343.00 4.65% 新晋 --
601225 陕西煤业 13.34 334.70 4.54% -1.12 -0.72
601988 中国银行 75.52 332.29 4.51% -1.61 5.34
03993 洛阳钼业 53.70 323.81 4.39% 新晋 --
601600 中国铝业 43.68 323.23 4.38% 0.34 2.49
000933 神火股份 15.84 315.22 4.28% -1.13 10.44
600938 中国海油 7.38 215.72 2.93% -0.98 4.89
01816 中广核电力 101.20 212.52 2.88% 新晋 --
003816 中国广核 29.60 119.58 1.62% 新晋 9.79
合计 -- 466.63 3,834.81 52.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.58
本期利润(万元) 2.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0481
期末基金资产净值(万元) 53.76
期末基金份额净值(元) 0.7128